В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровни 1.0987 и 1.0946 и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Неудачная попытка закрепления выше 1.0987 привела к сигналу на продажу, что моментально вылилось в падение в район 1.0946 в продолжение вчерашней тенденции. Однако покупатели быстро взяли в себя в руки, защитив 1.0946 с ложным пробоем и дав сигнал на открытие длинных позиций, что позволило вернуть EUR/USD назад, практически в район дневных максимумов. С технической точки зрения ничего не изменилось.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Впереди у нас очень много статистики по США, так что волатильность обещает быть довольно высокой. Прежде всего ожидаются отчеты по основному индексу расходов на личное потребление, а также уровню расходов и доходов населения США. Рост инфляции и доходов наверняка вернет спрос на доллар, что приведет к новому снижению EUR/USD. Если показатели совпадут с прогнозами экономистов, а индекс настроения потребителей и инфляционные ожидания от Университета Мичигана ничем не удивят, можно ставить на восходящую коррекцию в конце недели.
Действовать во второй половине дня буду по сценарию европейской сессии, так как техническая картина особо не изменилась. Только после снижения и формирования ложного пробоя в районе 1.0946 по аналогии с тем, что я разбирал выше, можно получить сигнал на покупку с целью обновления сопротивления 1.0987. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона, а это будет уже третий по счету тест, укрепят спрос на евро, дав шанс на возврат к максимуму 1.1023. Самой дальней целью остается область 1.1063, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0946, что вполне возможно, так как этот уровень сегодня уже отрабатывался, дела у покупателей пойдут очень плохо. Лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0911 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0871 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
У продавцов остаются шансы на выстраивание нового медвежьего рынка, но будут ли они вновь действовать в районе сопротивления 1.0987, большой вопрос. Этот уровень очень важен, так как упустив его, быки почувствуют прилив сил в конце недели с целью компенсации вчерашнего падения. Только в случае очередного ложного пробоя от 1.0987 буду открывать короткие позиции с целью 1.0946. Прорыв и тест снизу вверх этого диапазона на фоне сильных данных по США дадут сигнал на продажу, открывающий прямую дорогу на 1.0911. Это будет свидетельствовать о выстраивании медвежьего тренда. Самой дальней целью выступит область 1.0871, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0987, чего нельзя исключать, быки попытаются доказать свое присутствие даже после вчерашней распродажи. При таком развитии событий отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.1023. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1063 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 18 июля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Однако покупателей было намного больше, что укрепило расстановку сил в рынке в их сторону. Вышедшие данные по инфляции в США спровоцировали покупки рисковых активов, в том числе и евро, а заявления на прошлой неделе европейских представителей ЕЦБ о том, что пора бы уже и завязывать с жесткой политикой в еврозоне, только укрепили ожидания и ставки на дальнейший рост евро против доллара. На этой неделе состоится заседание ФРС, где будут приняты решения по денежно-кредитной политике. Многие экономисты рассчитывают, что это будет последнее повышение в почти полуторагодовом цикле повышений ставок со стороны регулятора. Это еще больше ослабит доллар. Заседание ЕЦБ, скорей всего, будет носить ястребиный характер. По этой причине, пока рынок бычий, оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки евро на снижении. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 40 163, до уровня 264 514, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили лишь на 1 493, до уровня 85 682. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла составила 178 000 против 140 162. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1300 против 1.1037.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на развитие медвежьего рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1010.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.