Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила разворот в пользу американской валюты и возобновила процесс падения, несмотря на закрытие над нисходящим трендовым коридором. Очевидно, что причиной этому стало выступление Кристин Лагард, о котором будет сказано ниже. Если бы не оно, то рост европейской валюты продолжался, так как в пользу этого говорили некоторые факторы и индикаторы. На текущий момент котировки пары выполнили закрытие под уровнем Фибо 76,4% – 1,0984, что позволяет ожидать продолжение падения в направлении уровней 1,0917 и 1,0864.
Волны по-прежнему говорят нам о «медвежьем» тренде. Последняя волна вверх получилась достаточно большой, но никаких признаков завершения «медвежьего» тренда мы так и не получили. Новая нисходящая волна пробила последний лоу, что говорит о сохранении доминации трейдеров-медведей. Как я уже сказал выше, причина связана с заседанием ЕЦБ и словами Кристин Лагард о возможной паузе в ужесточении ДКП в сентябре. Если бы не этот момент, доллар, может быть, и не вырос так сильно.
Президент ЕЦБ была недостаточно жесткой вчера. Рынок рассчитывал на более сильную риторику в исполнении Лагард. Инфляция в еврозоне остается высокой, а базовая инфляция практически не снижается. В таких условиях Лагард следовало обещать повышение ставок на всех заседаниях осенью, но вместо этого она допустила пропуск в сентябре, а также сообщила, что решения по ставке будут приниматься от заседания к заседанию. Рынок увидел в этих словах мягкость позиции ЕЦБ, неготовность бороться с инфляцией до конца и вернулся к распродажам евровалюты.
На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 100,0% – 1,1030, но рост уже завершен. Пара выполнила разворот в пользу валюты США и падение к восходящей трендовой линии. Отбой от нее позволит рассчитывать на некоторый рост пары в направлении уровня 1,1030 или немного выше. Но вряд ли отбой приведет к возобновлению «бычьего» тренда. Закрытие под трендовой линией сработает в пользу продолжения падения котировок.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На последней отчетной неделе спекулянты открыли 40163 контракта Long и 1493 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и вновь усилилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 264 тысячи, а контрактов Short – всего 85 тысяч. «Бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация все равно будет меняться в противоположную сторону в ближайшее время. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что покупатели могут начать их закрывать в ближайшее время – слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают падение евровалюты в ближайшие недели, особенно учитывая сильный рост двумя неделями ранее.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – ВВП Германии во втором квартале (08-00 UTC).
Евросоюз – Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Германии (12-00 UTC).
США – Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (12-30 UTC).
США – Доходы и расходы физических лиц (12-30 UTC).
США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (14-00 UTC).
28 июля календарь экономических событий содержит в себе несколько важных записей. ВВП Германии уже вышел и провалился, вызвав новое падение евро. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть средним по силе.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи были возможны сегодня при отбое/закрытии под уровнем 1,0984 на часовом графике с целями 1,0917 и 1,0864. Покупки пары возможны сейчас при отбое от трендовой линии на 4-часовом графике с целями 1,1030 и 1,1092.