Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила падение к уровню 1,1035, отбой от него и разворот в пользу валюты ЕС. Таким образом, пара начала процесс роста в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,1092. Рост происходит в рамках нисходящего трендового коридора, который продолжает характеризовать настроение трейдеров, как «медвежье». Отбой курса пары от уровня 1,1092 или верхней линии коридора сработает в пользу американской валюты и возобновления падения. Закрепление над коридором изменит настроение рынка на «бычье».
Волны говорят нам сейчас все о том же – «медвежий» тренд без единого признака завершения. Последняя волна вниз формируется уже пятый день подряд, но сегодня вечером, вероятнее всего, будет завершена. Когда бы она ни завершилась, сейчас необходима новая волна вниз, которая не пробьет лоу от вчерашнего дня. Лишь в этом случае можно будет говорить о завершении «медвежьего» тренда. Или в случае закрытия над коридором.
Заседание ФРС – сегодня вечером, но сейчас мы поговорим о заседании ЕЦБ, которое завершится завтра. Само заседание мне не слишком интересно, так как, по-моему, уже все в курсе, что ставка в еврозоне вырастет еще на 0,25%. А вот речь Кристин Лагард может привлечь куда больше внимания. Ключевой вопрос, стоящий на повестке дня, – собирается ли ЕЦБ продолжать повышение ставки этой осенью. Если ответ будет получен положительный, «медвежий» тренд очень быстро превратится в «бычий».
Также интересно будет узнать, собирается ли ЕЦБ увеличивать темпы сокращения баланса по программе количественного ужесточения, которая тоже влияет на инфляцию в сторону снижения. Если темпы будут увеличены, то ставку, возможно, не придется поднимать слишком высоко.
На 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню коррекции 100,0% – 1,1030. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу европейской валюты и возобновления роста в направлении коррекционного уровня 127,2% – 1,1169. Восходящая трендовая линия по-прежнему сигнализирует о «бычьем» тренде. «Бычья» дивергенция у индикатора CCI также указывает на возможный рост евровалюты в ближайшие дни.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На последней отчетной неделе спекулянты открыли 40163 контратака Long и 1493 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и вновь усилилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 264 тысячи, а контрактов Short – всего 85 тысяч. «Бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация все равно будет меняться в противоположную сторону в ближайшее время. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что покупатели могут начать их закрывать в ближайшее время – слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают падение евровалюты в ближайшие недели, особенно учитывая сильный рост двумя неделями ранее.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США – Число выданных разрешений на строительство (12-00 UTC).
США – Продажи нового жилья (14-00 UTC).
США – Решение по процентной ставке ФРС (18-00 UTC).
США – Заявление FOMC (18-00 UTC).
США – Пресс-конференция FOMC (18-30 UTC).
26 июля календарь экономических событий содержит в себе достаточно важных записей в США. Ключевым является заседание FOMC. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть очень сильным.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи были возможны при закреплении под уровнем 1,1216 на часовом графике с целями 1,1172, 1,1092, 1,1035 и 1,0984. Все цели, кроме последней, достигнуты, сейчас хорошее время, чтобы закрыть продажи. Покупки пары советую с целью 1,1092 при отбое от уровня 1,1035 на часовом графике. Закрытие над уровнем 1,1092 и трендовым коридором позволит оставаться в покупках с целью 1,1172.