Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2857 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дали сигнал на продажу, что вместе со слабыми данными по индексам PMI привело к распродаже фунта в район 1.2805. Затем ложный пробой на 1.2817 образовал сигнал на покупку, который привел к укреплению GBP/USD на 25 пунктов. Продажи после неудачного закрепления от 1.2857 во второй половине дня вылились в движение вниз более чем на 50 пунктов, но уже к середине американской сессии покупатели взялись за дело и защитили 1.2809, что привело к коррекции пары вверх примерно на 30 пунктов.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 18 июля наблюдался сильный рост длинных и коротких позиций. Трейдеры начали возвращаться в рынок после выхода ряда фундаментальной статистики, свидетельствующей еще о более-менее стабильном состоянии британской экономики, начинающей постепенно прогибаться под высокими процентными ставками. Резкое ослабление инфляции в США спровоцировало рост фунта, однако его перекупленность вместе с жесткой политикой Центрального банка наводят на определенные выводы о будущих проблемах на рынке труда и жилья в Великобритании, чем и пользуются продавцы, наращивая короткие позиции при любом удобном случае, что отчетливо видно из COT-отчета. Недавние отчеты по PMI также указывают на рост проблем. На этой неделе состоится заседание Федеральной резервной системы, и если будет объявлено о завершении цикла повышения процентных ставок, фунт может вновь вырасти. Оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 23 602, до уровня 135 269, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 17 936, до 71 540. Это привело к очередному рывку вверх некоммерческой нетто-позиции до уровня 63 729 против 58 063 неделей ранее. Недельная цена выросла и составила 1.3049 против 1.2932.
Сегодня нет практически никакой статистики по Великобритании за исключением отчета по балансу промышленных заказов по данным конфедерации британских промышленников, что вряд ли сильно изменит расстановку сил в рынке. По этой причине ожидаю сохранения пары в рамках бокового канала с попытками покупателей вернуть под контроль его середину. Однако действовать предпочту на снижении в районе ближайшей поддержки 1.2809, образованной по итогам вчерашнего дня. Это даст отличную точку входа с целью роста к сопротивлению 1.2857, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Поэтому прорыв и тест сверху вниз этого диапазона так важны сегодня, что образуют дополнительный сигнал на покупку и укрепят силу фунта, позволив ему добраться до нового максимума 1.2901. Без этого уровня покупателям GBP/USD будет сложно рассчитывать на дальнейший рост. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2960, где буду фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2809 развитие медвежьего рынка продолжится, а дела у фунта пойдут из рук вон плохо. Если так случится, отложу длинные позиции до 1.2754. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2717 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи вчера сделали все, что могли, и слабая статистика по Великобритании в этом им помогла. Сейчас очень важно держать пару нижней середины бокового канала 1.2857, что сохранит давление на GBP/USD и даст шанс на обновление недельного минимума. Формирование на 1.2857 ложного пробоя образует сигнал на продажу в расчете на снижение к поддержке 1.2809, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу с целью обновления 1.2754. Более дальней целью выступит минимум 1.2717, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2857 ничего страшного для продавцов не произойдет, но часть инициативы они все же растратят. В таком случае лишь ложный пробой в районе верхней границы бокового канала 1.2901 образует точку входа в короткие позиции в расчете на движение фунта вниз. При отсутствии активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2960 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться:
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2850. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2809.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.