Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу продолжала падение в направлении коррекционного уровня 100,0% – 1,1092. Сегодня было выполнено закрытие под этим уровнем, что позволяет рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего уровня 1,1035. Нисходящий трендовый коридор характеризует настроение трейдеров, как «медвежье». До закрытия курса пары над ним ожидать сильного роста евровалюты не стоит.
Волны наконец указали нам на смену тренда на «медвежий». Пик от 18 июля не был пробит следующей волной вверх, а лоу от 19 июля был пробит следующей волной вниз. Таким образом, сейчас у нас уже «медвежий» тренд и признаков его завершения нет. Падение европейской валюты может продолжаться на этой неделе до заседаний ЕЦБ и ФРС, как минимум.
Информационный фон в пятницу отсутствовал, зато сегодня уже вышли достаточно интересные отчеты по деловой активности в Германии и Евросоюзе. Обычно эти отчеты лишь немного заинтересовывают трейдеров, так как их значения далеко не всегда получаются неожиданными. Однако сегодня – не тот случай. Деловая активность в производственных секторах опустилась гораздо сильнее прогнозов, в Германии – до 38,8, а в Евросоюзе – до 42,7. Также упала деловая активность и в секторе услуг, в Германии – до 52,0, в Евросоюзе – 51,1. Таким образом, все индексы показали снижение более сильное, чем ожидалось.
Не удивительно, что и евровалюта упала вслед за индексами. Ведь падение индексов означает, что экономика продолжает замедляться, а чем сильнее она замедляется, тем быстрее ЕЦБ завершит процедуру ужесточения ДКП. На мой взгляд, в самом начале недели медведи получили прекрасную возможность и далее развивать успех прошлой недели.
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты США и закрепление под уровнем Фибо 127,2% – 1,1169, что позволяет ей продолжать процесс падения в направлении следующего уровня коррекции 100,0% – 1,1030. Две «медвежьи» дивергенции у индикаторов RSI и CCI также сработали в пользу американской валюты. Сигналов на покупку и назревающих «бычьих» дивергенций в данное время не наблюдается.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На последней отчетной неделе спекулянты открыли 40163 контрактаа Long и 1493 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и вновь усилилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 264 тысячи, а контрактов Short – всего 85 тысяч. «Бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация все равно будет меняться в противоположную сторону в ближайшее время. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что покупатели могут начать их закрывать в ближайшее время – слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают падение евровалюты в ближайшие недели, особенно учитывая сильный рост двумя неделями ранее.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии (07-30 UTC).
Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг Германии (07-30 UTC).
Евросоюз – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (08-00 UTC).
Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг (08-00 UTC).
США – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (13-45 UTC).
США – Индекс деловой активности в секторе услуг (13-45 UTC).
24 июля календарь экономических событий содержит в себе сразу 6 отчетов, четыре из которых уже стали доступными. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть средним по силе.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи были возможны при закреплении под уровнем 1,1216 на часовом графике с целями 1,1172 и 1,1092. Обе цели отработаны, вторая – преодолена. Тренд теперь «медвежий», поэтому можно оставаться в продажах с целями 1,1035 и 1,0984. Покупки пары советую с целью 1,1092 при отбое от уровня 1,1035 на часовом графике. Но покупки сейчас уже менее предпочтительны, поэтому не должны быть объемными.