Прошлая торговая неделя была ключевой для обновления ценового максимума Биткоина и закрепления выше $31k. Это было необходимо для возобновления бычьего движения к зоне сопротивления $31,8k-$32k. Новостной фон на крипто рынке, а также фундаментальные макроэкономические факторы свидетельствовали о высоких шансах успеха бычьего движения.
Однако по итогу покупатели раз за разом сталкивались с мощным продавцов выше уровня $31k, и в конечном итоге это привело к исчерпанию позиций покупателей. Паттерн "медвежье поглощение" по итогам прошлой пятницы ознаменовал снижение торговой активности и медленное сползание цены Биткоина ниже $30k.
Рынок затих в ожиданииЗа последние 5 дней Биткоин трижды протестировал область поддержки $29,5k-$30k, а по итогам 20 июля закрепился ниже данного уровня. Все бычьи потуги достичь и закрепиться выше уровня $30,5k завершились неудачей. Это связано с общими низкими объемами торгов на рынке BTC, которые едва достигают $15 миллиардов.
Может показаться, что инвесторы затаились в ожидании рассмотрения заявки на спотовый ETF BTC от Black Rock. Однако срок утверждения решения по таким запросам достигает 45 дней и может быть продлен. Также известно, что глава SEC заявил, что заявки на спотовый BTC ETF "неадекватны". Поэтому в первую очередь инвесторы ожидают решения ФРС по ключевой ставке, которое будет принято 26 июля.
По состоянию на 21 июля у BTC достаточно аргументов для роста, но торговая активность не позволяет реализовать бычьи цели. Еще одной важной причиной снижения волатильности на крипто рынке является период отчетности на фондовом рынке. Основные объемы торгов на текущей и следующей неделе будут сосредоточены именно там.
Биткоин ожидает смена тренда?Если рассматривать волновую теорию Эллиота, которую мы использовали в прошлом обзоре, то действительно возникает ощущение, что актив завершил пяти волновую структуру. Также мы видим постоянный ретест уровня поддержки $29,5k-$30k, который уже привел к тому, что BTC торгуется ниже круглого уровня.
При этом настроения на рынке остаются оптимистичными, а показатель страха и жадности находится на отметке 50, что указывает на "нейтральность". При этом любые попытки покупателей отыграть свои позиции завершается мгновенным поглощением со стороны крупного продавца. В то же время мы наблюдаем крайне слабое нисходящее движение, которое, тем не менее, по объемам превосходит бычьи попытки.
В результате мы наблюдаем ситуацию, когда минимальные медвежьи объемы продавливают позиции покупателей. И при сохранении текущей тенденции и пассивности крупных покупателей, мы увидим пробой уровня $29,5k, и дальнейшее неспешное движение цены BTC в направлении сильной области поддержки $28,5k.
На дневном графике мы также наблюдаем постепенную разгрузку основных технических метрик. Индекс RSI снизился к уровню 47, а стохастик и вовсе перешел в зону перепроданности, ниже отметки 15. В целом формируются предпосылки к медвежьему пробою уровня $29,5k, однако также усиливается ответ покупателей. Если быкам удастся нарастить объемы и закрепиться выше $30,5k, то ситуация может вернуться к привычному колебанию в области $29,8k-$31,3k.
ИтогиБиткоину не удалось совершить полноценный пробой верхней границы канала колебаний $29,8k-$31,3k. Как следствие, BTC\USD начал движение в противоположном направлении, и сейчас находится на финальной стадии пробоя области $29,5k-$29,8k. На выходных торговая активность снизится еще больше и, вероятней всего, нас ожидает боковик вблизи уровня $30k. Что касается краткосрочных целей, то учитывая рыночную зависимость от макро факторов, радикальных ценовых изменений не произойдет до 26 июля – заседания ФРС.