Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила новый разворот в пользу валюты США и падение под уровень 1,1172. Таким образом, падение котировок может продолжиться сегодня в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,1092. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу валюты ЕС и некоторого роста в направлении верхней линии нисходящего трендового коридора, который характеризует в данное время настроение трейдеров как «медвежье». Закрытие курса пары над коридором изменит настроение рынка обратно на «бычье».
Несмотря на то что пара падает уже три дня, волны не сообщают нам ничего нового. Последняя волна вверх получилась очень сильной и длинной. Чтобы пробить ее лоу, понадобится достаточно много времени. Поэтому в ближайшее время более вероятен вариант с формированием восходящей волны, которая не пробьет пик от 18 числа. Это и станет подтверждением к смене тренда на «медвежий». Пока все движение классифицируется как коррекция.
Информационный фон вчерашнего дня был достаточно слабым, но доллар рос достаточно бодро. Я не связываю американскую статистику с укреплением доллара, так как она была достаточно противоречивой. А вот связать падение евровалюты с повышением процентной ставки ЕЦБ на следующей неделе получается гораздо лучше. Евровалюта росла в последние недели, поэтому можно предположить, что трейдеры учитывали в это время будущее ужесточение в Евросоюзе. А вот на ФРС трейдеры уже давно внимания не обращают, так как ждут от нее завершения программы ужесточения ДКП.
Таким образом, падение евровалюты более предпочтительно на этой и следующей неделе. Но мы также можем увидеть одну волну вверх, которая подтвердит начало «медвежьего» тренда.
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты США и закрепление под уровнем Фибо 127,2% – 1,1169, что позволяет ей продолжать процесс падения в направлении следующего уровня коррекции 100,0% – 1,1030. Две «медвежьи» дивергенции у индикаторов RSI и CCI также сработали в пользу американской валюты. Сигналов на покупку и назревающих «бычьих» дивергенций в данное время не наблюдается.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На последней отчетной неделе спекулянты открыли 3079 контрактов Long и 5754 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но потихоньку ослабляется. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 224 тысячи, а контрактов Short – всего 84 тысячи. «Бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация продолжит меняться в противоположную сторону в ближайшее время. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что покупатели могут начать их закрывать в ближайшее время (или уже начали) – слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают падение евровалюты в ближайшие недели, особенно учитывая сильный рост на прошлой неделе. Однако графических сигналов к продажам пока нет.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
21 июля календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет отсутствовать.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи были возможны при закреплении под уровнем 1,1216 на часовом графике с целями 1,1172 и 1,1092. Первая цель отработана, остается вторая. Тренд теперь «медвежий», поэтому можно открывать продажи с большей уверенностью. Покупки пары советую с целью 1,1172 при отбое от уровня 1,1092 на часовом графике. Но покупки сейчас уже менее предпочтительны, поэтому не должны быть большими и объемными.