Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1242 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Ложный пробой на этом уровне дал сигнал на покупку, что вылилось в движение вверх более чем на 30 пунктов. Активная защита медведями 1.1276 и сигнал на продажу привели к возврату давления на евро и к падению назад в район 1.1240. Во второй половине дня дотянуться до 1.1274 после выхода данных по розничным продажам не удалось, так что там сигнал на продажу я пропустил.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Данные по объему розничных продаж в США привели к всплеску волатильности, но сильно на расстановку сил в рынке не повлияли. Ключевым моментом будут сегодняшние отчеты по инфляции в еврозоне, и акцент советую сделать именно на базовых ценах, от которых и «пляшет» Европейский центральный банк. Если и они продемонстрируют значительное снижение, давление на евро явно увеличится, что приведет к быстрому движению пары вниз. В таком случае действовать будут только в районе поддержки 1.1206, образованной по итогам прошлой пятницы. Снижения и формирование там ложного пробоя дадут сигнал на покупку, что приведет к движению вверх с целью обновления сопротивления 1.1243 – уровень, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят спрос на евро, дав шанс на обновление нового годового максимума 1.1275. Самой дальней целью остается область 1.1310, где буду фиксировать прибыль.
При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.1206, а учитывая перекупленность евро и, возможно, слабые данные по инфляции в еврозоне, давление на EUR/USD увеличится. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1164 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.1130 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы сегодня имеют все шансы на выстраивание нисходящий коррекции. По этой причине им нужно сконцентрироваться на защите ближайшего сопротивления 1.1243, иначе избежать дальнейшего развития бычьего сценария вряд ли удастся. Действовать предпочту от этого уровня только после роста и ложного пробоя вместе с отчетом, свидетельствующем о снижении базового инфляционного давления в еврозоне в июне этого года. Это даст сигнал на продажу с перспективой снижения EUR/USD к поддержке 1.1206. Там ожидаю проявления более крупных покупателей. Но учитывая, что эта область уже несколько раз тестировалась на прочность, медведи могут добиться ее пробоя. В случае прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх на фоне слабой статистики по еврозоне, можно получить сигнал на продажу, открывающий прямую дорогу на 1.1164. Это будет свидетельствовать о достаточно крупной коррекции евро, что может вернуть аппетит покупателям. Самой дальней целью выступит область 1.1130, где буду фиксировать прибыль.
В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.1243, что менее вероятно, быки продолжат контролировать рынок. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.1275. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1310 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 июля наблюдался рост длинных и коротких позиций, что оставило расстановку сил в рынке практически без изменений в пользу покупателей евро. Вышедшие данные по инфляции в США, свидетельствовавшие о ее резком замедлении, особенно в базовых ценах, очень сильно повлияли на покупателей евро, что привело к рывку и обновлению годовых максимумов и выходу за пределы психологической отметки 1.1000, которую не удавалось взять почти полгода. Тот факт, что ФРС больше не нужно повышать процентные ставки, делает американский доллар довольно слабым. Пока рынок бычий оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки евро на снижении. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 079, до уровня 223 351, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 5 754, до уровня 84 189. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция чуть-чуть снизилась и составила 140 162 против 142 837. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1037 против 1.0953.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1206.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.