В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3081 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.3081 позволили получить отличную точку входа в длинные позиции, однако до крупного роста дело так и не дошло. После рывка вверх на 25 пунктов давление на пару вернулось. Пока торговля будет вестись в рамках бокового канала, можно ставить на более крупное падение GBP/USD.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Впереди нас ждут лишь данные по производственному индексу Empire Manufacturing, которые вряд ли существенно изменят расстановку сил, поэтому можно рассчитывать на новые попытки медведей выстроить нисходящую коррекцию. Однако с технической точки зрения я не стал ничего пересматривать. Только после снижения и формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.3081 рассчитываю получить сигнал на покупку фунта по аналогии с тем, что я разбирал выше. Целью будет район 1.3137, выбраться выше которого в прошлую пятницу так и не удалось. Прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку с движением на 1.3195. Самой дальней целью выступит область 1.3253, где буду фиксировать прибыль.
При сценарии снижения GBP/USD в ходе американской сессии на фоне ожидаемой нисходящей коррекции, а также отсутствия покупателей на 1.3081, давление на фунт возрастет. В таком случае только защита следующей области 1.3032, а также ложный пробой на ней дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2986 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы пока проявляют активность и продолжают штурмовать 1.3081. Объективно пока торговля будет вестись ниже 1.3137 и в рамках бокового канала, можно ставить на дальнейшее падение пары. В случае роста лишь формирование ложного пробоя на 1.3137 будет отличным подтверждением присутствия в рынке крупных игроков. Сигнал на продажу от этого уровня приведет к снижению и обновлению промежуточной поддержки 1.3081, которая сегодня уже себя отработала и где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, столкнув GBP/USD к 1.3032. Самой дальней целью остается минимум 1.2986, где буду фиксировать прибыль.
При варианте дальнейшего роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3137 во второй половине дня развитие бычьего рынка продолжится. В таком случае продажи отложу до теста сопротивления 1.3195. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.3253, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 июля наблюдалось сокращение коротких и длинных позиций. У покупателей фунта определенно есть все шансы и дальше действовать более агрессивно, так как Банк Англии, несмотря на все давление и проблемы в экономике, будет и дальше придерживаться политики высоких процентных ставок из-за серьезных проблем с инфляцией, влияющей на уровни жизни домохозяйств. А что касается Федеральной резервной системы, что бы там ни говорили политики, трейдеры начинают пересматривать свое отношение к доллару, делая ставку на его ослабление в среднесрочной перспективе. Причиной этому процентные ставки в США, которые вот-вот и достигнут своих максимальных значений. Оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении. В последнем COT-отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 6 192, до 46 196, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 7 921, до уровня 96 461. Это привело к небольшому снижению некоммерческой нетто-позиции до уровня 50 265 против 51 994 неделей ранее. Недельная цена снизилась и составила 1.2698 против 1.2735.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что создает определенные сложности для покупателей.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3080.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.