В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2988 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.2988 позволили получить отличную точку входа в длинные позиции, что привело к росту пары более чем на 60 пунктов. Продажи от 1.3046 не увенчались успехом, хотя и сложно было на них рассчитывать на таком бычьем рынке.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Данные по экономике Великобритании вышли не такими ужасными, как прогнозировалось, что вернуло спрос на фунт и вылилось в очередное обновление годовых максимумов. По всей видимости, история может повториться и во второй половине дня после выхода отчетов по числу первичных обращений за пособием по безработице и индексу цен производителей в США. Снижение цен производителей наверняка еще больше ослабит позиции доллара против фунта.
Учитывая, как много мы прошли вверх в последнее время, открывать длинные позиции во второй половине дня я предпочту только после снижения и формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.3032. Этого будет достаточно, чтобы получить сигнал на покупку фунта в продолжение развития тренда с целью рывка в район 1.3072, который тестируется на момент написания статьи. Прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку с движением на 1.3097. Самой дальней целью выступит область 1.3122, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD в ходе американской сессии на фоне высокой инфляции производителей и хороших показателей по рынку труда, а также отсутствия покупателей на 1.3032, давление на фунт возрастет, что приведет к выстраиванию нисходящей коррекции. В таком случае только защита следующей области 1.2988, а также ложный пробой на ней, дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2947 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы пока остаются в стороне, так как фундаментальных и технических поводов для их появления нет. Определенно фунт можно считать перекупленным, так как бычий рынок длится уже почти две недели. Но для того, чтобы говорить о хоть какой-то коррекции, нужно перестать обновления дневные и годовые максимумы. Если сегодняшние данные просигнализируют о росте ценового давления в США, фунт может упасть. Но действовать против тренда я буду только на ложном пробое в районе 1.3072, где сейчас и торгуется пара. Только это позволит получить сигнал на продажу, что вернет давление на GBP/USD с целью обновления 1.3032. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, столкнув GBP/USD к 1.2988, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Самой дальней целью остается минимум 1.2947, где буду фиксировать прибыль.
При варианте дальнейшего роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3072 во второй половине дня развитие бычьего рынка продолжится. В таком случае продажу отложу до теста сопротивления 1.3097. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.3122, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 июля наблюдалось сокращение коротких и длинных позиций. У покупателей фунта определенно есть все шансы и дальше действовать более агрессивно, так как Банк Англии, несмотря на все давление и проблемы в экономике, будет и дальше придерживаться политики высоких процентных ставок из-за серьезных проблем с инфляцией, влияющей на уровни жизни домохозяйств. А что касается Федеральной резервной системы, что бы там ни говорили политики, трейдеры начинают пересматривать свое отношение к доллару, делая ставку на его ослабление в среднесрочной перспективе. Причиной этому процентные ставки в США, которые вот-вот достигнут своих максимальных значений. Оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении. В последнем COT-отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 6 192, до 46 196, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 7 921, до уровня 96 461. Это привело к небольшому снижению некоммерческой нетто-позиции до уровня 50 265 против 51 994 неделей ранее. Недельная цена снизилась и составила 1.2698 против 1.2735.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2950.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.