Вчера был образован отличный сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1016 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. С учетом волатильности в первой половине дня в 17 пунктов вряд ли можно было рассчитывать на какие-либо точки входа. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.1051 привели к отличной точке входа на покупку евро, что вылилось в движение вверх более чем на 100 пунктов, которое произошло в результате резкого снижения ценового давления в США.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Активное замедление инфляционного давления в США стало причиной ослабления позиций доллара против европейской валюты. Это резко ослабило ожидания участников рынка и привело к пересмотру сроков завершения политики высоких процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы. Сегодня в первой половине дня выйдет достаточно любопытный прогноз по экономике от Еврокомиссии, а также будет опубликован отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике. Все это пять же в пользу европейской валюты. Изменение объема промышленного производства еврозоны в положительную сторону только укрепит позиции покупателей.
Если реакция на данные будет негативной, действовать в первой половине дня буду только после снижения и формирования ложного пробоя в районе промежуточной поддержки 1.1127. Это даст сигнал на покупку способный продолжить восходящий тренд, что приведет к обновлению нового сопротивления 1.1174. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят спрос на евро дав шанс на обновление нового годового максимума 1.1227. Самой дальней целью остается область 1.1271, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.1129, давление на EUR/USD увеличится. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1097 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.1058 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы вряд ли будут торопиться с возвратом в рынок, особенно на фоне резкого спроса на рисковые активы, возникшего из-за ожиданий расхождения денежно кредитной политики ЕЦБ и ФРС. Медведи скорей всего сконцентрируются на защите ближайшего сопротивления 1.1174, иначе избежать дальнейшего развития бычьего сценария вряд ли удастся. Действовать предпочту от этого уровня только после роста и ложного пробоя, что даст сигнал на продажу с перспективой снижения EUR/USD к поддержке 1.1129. Там ожидаю проявления более крупных покупателей. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх на фоне слабой статистики по еврозоне – прямая дорога на 1.1097, где чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Это будет свидетельствовать о достаточно крупной коррекции евро, что может вернуть аппетит покупателям. Самой дальней целью выступит область 1.1058, где буду фиксировать прибыль.
В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.1174, что вполне возможно, учитывая недавний фундаментальный фон, быки продолжат выстраивать восходящий тренд. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.1227. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1271 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Рекомендую для ознакомления:
В COT отчете (Commitment of Traders) за 3 июля наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций, что оставило расстановку сил в рынке практически без изменений. Вышедшие данные по рынку труда США указывают на первые признаки охлаждения, что играет на стороне покупателей рисковых активов, ожидающих от центральных банков своих стран дальнейшей агрессивной денежно-кредитной политики, чего нельзя сказать о Федеральной резервной системе. Многие считают, что ожидаемые повышения ФРС процентных ставок уже заложены в котировках, и любые данные, свидетельствующие о снижении ценового давления, могут привести к более крупной распродаже доллара. Оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки евро на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 2 705 до уровня 221 272, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 514 до уровня 78 435. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция чуть-чуть снизилась и составила 142 837 против 145 028. Недельная цена закрытия упала и составила 1.0953 против 1.1006.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1058.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.