В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2966 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на 1.2966 позволили получить отличную точку входа в короткие позиции, что привело к падению пары более чем на 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина практически не изменилась.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Очевидно, что губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли не сообщил ничего нового рынку, что вызвало коррекцию фунта в первой половине дня. В ходе американской сессии выходят важные данные по инфляции в США, которые могут привести к всплеску волатильности и направленному рыночному движению. В случае, если именно базовая инфляция не оправдает прогнозы экономистов и останется на высоком уровне, можно ставить на более мощную нисходящую коррекцию GBP/USD, но не ждите, что она будет очень затяжной. Если же цены действительно продемонстрируют куда большее снижение в июне этого года, можно ставить на дальнейшее развитие бычьего тренда по GBP/USD.
Желающие покупать фунт в районе 1.2927 нашлись, но этого явно мало для выхода на новые годовые максимумы. Небольшой откат вверх и возврат к 1.2927 как бы на это намекают. Открывать длинные позиции во второй половине дня я предпочту только после снижения и формирования ложного пробоя на 1.2887. Этого будет достаточно, чтобы получить сигнал на покупку фунта с целью рывка вверх в район 1.2927. Прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2966. Самой дальней целью выступит область 1.3007, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD в ходе американской сессии на фоне высокой инфляции в США и отсутствия покупателей на 1.2887 давление на фунт возрастет, что приведет к выстраиванию нисходящей коррекции. В таком случае только защита следующей области 1.2845, а также ложный пробой на ней дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2799 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы дали серьезный отпор в районе годового максимума, но для закрепления своих позиций им необходима высокая инфляция в США. Если данные просигнализируют о снижении ценового давления, то фунт вырастет, так что действовать буду только на ложном пробое в районе 1.2966 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Это позволит получить еще один сигнал на продажу, что вернет давление на GBP/USD с целью обновления 1.2887, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Обновление этого уровня может состояться в случае ястребиной полемики представителей Федеральной резервной системы, а прорыв и обратный тест снизу вверх нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, столкнув GBP/USD к 1.2845. Самой дальней целью остается минимум 1.2799, где буду фиксировать прибыль.
При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2966 во второй половине дня развитие бычьего рынка продолжится. В таком случае продажу отложу до теста сопротивления 1.3007. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.3046, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 июля наблюдалось сокращение коротких и длинных позиций. У покупателей фунта определенно есть все шансы и дальше действовать более агрессивно, так как Банк Англии, несмотря на все давление и проблемы в экономике, будет и дальше придерживаться политики высоких процентных ставок из-за серьезных проблем с инфляцией, влияющей на уровни жизни домохозяйств. А что касается Федеральной резервной системы, что бы там ни говорили политики, трейдеры начинают пересматривать свое отношение к доллару, делая ставку на его ослабление в среднесрочной перспективе. Причиной этому служат процентные ставки в США, которые вот-вот и достигнут своих максимальных значений. Оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении. В последнем COT-отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 6 192, до 46 196, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 7 921, до уровня 96 461. Это привело к небольшому снижению некоммерческой нетто-позиции до уровня 50 265 против 51 994 неделей ранее. Недельная цена снизилась и составила 1.2698 против 1.2735.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2887.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.