В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2911 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на 1.2911 позволили получить отличную точку входа в короткие позиции, что привело к падению пары более чем на 40 пунктов и образованию нового уровня поддержки. На вторую половину дня техническая картина практически не изменилась.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Рост средней заработной платы в Великобритании привел к рывку фунта вверх в первой половине дня, так как увеличение этого показателя наверняка продолжит раскручивать спираль: рост доходов – рост инфляции, что вынудит Банк Англии и дальше повышать процентные ставки. Во второй половине дня нет ничего такого, что могло бы сильно помочь доллару, так что не стоит исключать повторного штурма месячных максимумов и выхода за пределы 1.2911. Цифры по индикатору оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB и выступление член FOMC Джеймса Булларда будут носить посредственный характер.
Желающих покупать фунт достаточно много, что после коррекции привело к образованию новой поддержки 1.2870. Открывать длинные позиции во второй половине дня я предпочту только после снижения и формирования там ложного пробоя. Этого будет достаточно, чтобы получить сигнал на покупку фунта с целью повторного рывка вверх, в район 1.2911, где покупатели сегодня уже испытывали определенные проблемы. Прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2943. Самой дальней целью выступит область 1.2971, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD в ходе американской сессии и отсутствия быстро движения вверх от 1.2870 давление на фунт возрастет, что создаст еще больше неопределенности с дальнейшими перспективами роста пары. В таком случае только защита следующей области 1.2831, а также ложный пробой на ней дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2789 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы дали серьезный отпор, но это стало лишь поводом для набора новых длинных позиций крупными игроками. Сейчас весь акцент сосредоточен на защите сопротивления 1.2911, во что я уже не сильно верю, так как это область себя отработала. Только очередной ложный пробой там, по аналогии с тем, что я разбирал выше, позволит получить отличный сигнал на продажу. Это вернет давление на GBP/USD с целью очередного обновления 1.2870 – поддержка, образованная по итогам первой половины дня. Тест этого уровня может состояться в случае ястребиной полемики представителей Федеральной резервной системы, а прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2870 нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, столкнув GBP/USD к 1.2831. Самой дальней целью остается минимум 1.2789, где буду фиксировать прибыль.
При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2911 во второй половине дня развитие бычьего рынка продолжится. В таком случае продажу отложу до теста сопротивления 1.2943. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2971, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 июля наблюдалось сокращение коротких и длинных позиций. У покупателей фунта определенно есть все шансы и дальше действовать более агрессивно, так как Банк Англии, несмотря на все давление и проблемы в экономике, будет и дальше придерживаться политики высоких процентных ставок из-за серьезных проблем с инфляцией, влияющей на уровни жизни домохозяйств. А что касается Федеральной резервной системы – что бы там ни говорили политики, трейдеры начинают пересматривать свое отношение к доллару, делая ставку на его ослабление в среднесрочной перспективе. Причиной этому являются процентные ставки в США, которые вот-вот достигнут своих максимальных значений. Оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении. В последнем COT-отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 6 192, до 46 196, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 7 921, до уровня 96 461. Это привело к небольшому снижению некоммерческой нетто-позиции до уровня 50 265 против 51 994 неделей ранее. Недельная цена снизилась и составила 1.2698 против 1.2735.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2831.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.