Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0972 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне позволили получить сигнал на продажу евро, что вылилось в падение пары почти на 30 пунктов. Однако во второй половине дня спрос на евро вернулся, что привело к развитию пятничного бычьего сценария.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 июля наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций, что оставило расстановку сил в рынке практически без изменений. Вышедшие данные по рынку труда США указывают на первые признаки охлаждения, что играет на стороне покупателей рисковых активов, ожидающих от центральных банков своих стран дальнейшей агрессивной денежно-кредитной политики, чего нельзя сказать о Федеральной резервной системе. Многие считают, что ожидаемые повышения ФРС процентных ставок уже заложены в котировках, и любые данные, свидетельствующие о снижении ценового давления, могут привести к более крупной распродаже доллара. Оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки евро на снижении. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 2 705, до уровня 221 272, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 514, до уровня 78 435. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция чуть-чуть снизилась и составила 142 837 против 145 028. Недельная цена закрытия упала и составила 1.0953 против 1.1006.
Вчерашние комментарии американских политиков пришлись не по душе трейдерам, так как в них не было той агрессии, которая была ранее присуща заявлениям председателя ФРС Джэрома Пауэлла. Речь больше шла о рисках рецессии и о том, что нужно дальше бороться с инфляцией, что трактовалось рынком как подготовка к финальной стадии повышения ставок в ближайшее время. Завтрашняя инфляция в США также может все перевернуть с ног на голову. Сегодня в первой половине дня выйдут отчеты по индексу потребительских цен Германии, а также данные по индексу настроений в деловой среде и индексу текущей ситуации от института ZEW по Германии и еврозоне. Ожидаются весьма негативные показатели, что может ограничить восходящий потенциал евро.
Рост давления на пару в ходе европейской сессии будет отличным поводом для наращивания длинных позиций. Действовать предпочту в районе поддержки 1.0985, образованной по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку, позволив вернуться к довольно крупному сопротивлению 1.1022. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят спрос на евро, дав шанс выбраться уже к 1.1053. Самой дальней целью остается область 1.1090, что будет свидетельствовать о выстраивании евро нового восходящего тренда. Там буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0985, а чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, медведи могут начать действовать более активно в расчете на выстраивание нисходящей коррекции. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0946 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0911 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Учитывая, что быки продолжают действовать все более активно, шансов на нисходящую коррекцию сегодня достаточно мало. Поможет в этом только очень плохая статистика по Германии и еврозоне, поэтому медведям нужно сохранять торговлю ниже 1.1022. Защита этого уровня будет приоритетной задачей, а неудачное закрепление там даст сигнал на продажу, способный столкнуть EUR/USD к 1.0985. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0946. Самой дальней целью выступит минимум 1.0911, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.1022, что, скорей всего, и произойдет, ситуация останется под контролем покупателей. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.1053. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1090 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0950. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1035.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.