Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила отбой от уровня коррекции 38,2% – 1,0868, разворот в пользу европейской валюты и рост почти до уровня 1,0977. Отмечу, что информационный фон из Америки на прошлой неделе оказался достаточно противоречивым. Индекс ISM для сферы производства оказался слабым, зато индекс ISM для сферы услуг – сильнее ожиданий трейдеров. Отчет Nonfarm Payrolls в пятницу оказался ниже прогнозов, но отчет ADP в четверг превысил прогнозы практически в два раза, а уровень безработицы снизился с 3,7% до 3,6%. Количество открытых вакансий JOLTS оказалось лишь немного ниже ожиданий, но количество заявок на пособия по безработице тоже оказалось ниже прогнозов. Таким образом, по итогу недели нельзя сказать, что информационный фон для доллара был негативным на 100%.
Тем не менее, в пятницу трейдеры начали распродажи американской валюты, которые вряд ли можно было спрогнозировать, если смотреть на пятничные данные. Как я уже сказал, отчет по пэйроллам оказался ниже ожиданий трейдеров, но в то же время уровень безработицы оказался лучше. Большую часть недели доллара очень слабо рос, но в пятницу просто обвалился.
Волны и графический анализ говорят нам следующее. В четверг лоу последней волны вниз не пробил лоу предыдущей волны. Уже в этот момент можно было ожидать рост пары. В пятницу пик последней восходящей волны был пробит, что стало вторым сигналом к росту. До уровня 1,0977, который тоже является пиком волны, пара не добралась всего лишь несколько пунктов. С 26 июня мы видим, что тенденция горизонтальная. Если пробой и закрытия над уровнем 1,0977 не случится в ближайшее время, я буду ожидать падения обратно к уровню 1,0868 и 1,0840.
На 4-часовом графике пара выполнила возврат к уровню Фибо 23,6% – 1,0962, отбой от него. Таким образом, сейчас может быть выполнен разворот в пользу доллара США и начато новое падение котировок в направлении коррекционного уровня 38,2% – 1,0878. Закрепление курса пары над уровнем 1,0962 с учетом закрытия над нисходящей трендовой линией, повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо 0,0% – 1,1097. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 2705 контрактов Long и 514 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но потихоньку ослабляется. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 221 тысячу, а контрактов Short – всего 78 тысяч. «Бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация продолжит меняться в противоположную сторону в ближайшее время. Европейская валюта в последние два месяца немного чаще снижается, чем растет. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что покупатели могут начать их закрывать в ближайшее время (или уже начали, о чем говорят последние отчеты COT) – слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают новое падение евро в ближайшее время.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
10 июля календарь экономических событий не содержит в себе ни одной важной записи, хотя в течение дня выступят с речами члены FOMC Дэли, Бостик и Местер. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть очень слабым.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи возможны при отбое от уровней 1,0977 на часовом графике или от 1,0962 на 4-часовом с целями 1,0923 и 1,0868. Покупки пары я советовал после закрытия над трендовой линией на 4-часовом графике, ближайшая цель 1,0962 отработана. Новые покупки советую при закрытии над уровнем 1,0962 с целями 1,1012 и 1,1097.