Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2698 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение фунта в первой половине дня и формирование ложного пробоя на 1.2698 привели к отличной точке входа в длинные позиции, что вылилось в рост более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня неудачное закрепление выше 1.2735 позволило получить сигнал на продажу, вернувший фунт назад на 1.2690 к закрытию дня.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Индекс PMI для сферы услуг Великобритании совпал с прогнозами экономистов, что сохранило равновесие на рынке, а протокол Федеральной резервной системы остался без внимания. Сегодня нас ждет лишь индекс PMI для строительного сектора Великобритании, так что у покупателей фунта будут все шансы на продолжение роста пары уже в первой половине дня. Однако действовать я предпочту, как и вчера, лишь от крупной поддержки 1.2686. Ложный пробой на этом уровне даст сигнал на покупку фунта. Целью восстановления в таком случае выступит ближайшее сопротивление 1.2730. Если быки планируют пробой этого диапазона, то только на фоне слабых отчетов по США, о которых мы подробней поговорим в прогнозе на вторую половину дня. Прорыв и закрепление выше 1.2730 образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2762. Самой дальней целью выступит область 1.2798, где буду фиксировать прибыль.
При сценарии снижения в район 1.2686 и отсутствия активности со стороны покупателей, а, скорей всего, так оно и будет, так как этот уровень тестировался довольно много за последнее время, давление на фунт сохранится, что приведет к более мощному движению вниз к 1.2659. Защита этой области, а также ложный пробой на ней дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2626 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня, но до этого вряд ли дойдет.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи вчера не справились с поставленными задачами, и теперь главное – не упустить крупное сопротивление 1.2730, которое расположилось чуть ниже недельного максимума. Учитывая упорство покупателей, рывок туда может произойти уже в первой половине дня после выхода сильных данных по индексу PMI. Ложный пробой на этом уровне позволит получить сигнал на продажу, что вернет давление на пару с целью обновления 1.2686 – поддержка, образованная по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, столкнув GBP/USD к 1.2659. Самой дальней целью остается минимум 1.2626, где буду фиксировать прибыль.
При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2730 дела у продавцов фунта пойдут из ряда вон плохо, так как все это приведет к выстраиванию нового бычьего тренда. В таком случае продажу отложу до теста сопротивления 1.2762. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2798, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 июня наблюдалось небольшое сокращение коротких позиций и такой же минимальный рост длинных. У покупателей фунта определенно есть все шансы и дальше действовать более агрессивно, так как Банк Англии, несмотря на все давление и проблемы в экономике, будет и дальше придерживаться политики высоких процентных ставок из-за серьезных проблем с инфляцией, влияющей на уровни жизни домохозяйств. Тот факт, что Федеральная резервная система взяла паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики в прошлом месяце, а Банк Англии пока не собирается этого делать, усиливает привлекательность британского фунта. Оптимальной стратегией остаются покупки пары на снижении. В последнем COT-отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 2 815, до 104 382, в то время как длинные некоммерческие позиции сократились на 2 571, до уровня 52 388. Это привело к небольшому к росту некоммерческой нетто-позиции, до уровня 51 994 против 46 608 неделей ранее. Недельная цена снизилась и составила 1.2735 против 1.2798.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2686.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.