Вчера был образован лишь один из сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0897 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование на этом уровне ложного пробоя после слабой статистики по индексам PMI стран еврозоны позволили получить сигнал на продажу евро, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня пара преимущественно торговалась в боковом канале, однако после публикации протокола ФРС давление на евро в конце дня возросло.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Четкое представление того, что Федеральная резервная система и дальше намерена повышать процентные ставки, а это следует из вчерашнего протокола заседания комитета по операциям на открытом рынке, положительно сказалось на позициях американского доллара против евро. В первой половине дня сегодня выходят отчеты по изменению объема заказов в промышленности Германии и изменению объема розничной торговли в еврозоне. Вряд ли эти показатели сильно помогут евро, поэтому рассчитываю на дальнейшее снижение пары перед важной статистикой по США. Выступление члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля будет в свойственном ему стиле, так что и тут особых изменений можно не ждать.
В случае дальнейшего падения EUR/USD на фоне плохой статистики по еврозоне действовать буду на снижении после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.0817. Лишь это даст сигнал на покупку, способный вернуть пару назад к сопротивлению 1.0863, выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. От этого уровня зависит довольно многое, так как его возврат позволит остановить крупных медведей. Только хорошие розничные продажи в еврозоне позволят добиться выхода за пределы этого диапазона. Прорыв и тест сверху вниз 1.0863 укрепят спрос на евро, дав шанс на возврат к максимуму 1.0900. Самой дальней целью остается область 1.0933, где буду фиксировать прибыль.
При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0817 давление на EUR/USD увеличится, что приведет к выстраиванию нового медвежьего тренда. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0777 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0734 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы контролируют рынок, и сейчас их основной задачей является защита нового сопротивления 1.0863. Там действовать буду только после ложного пробоя, который даст сигнал на продажу с перспективой снижения EUR/USD к следующей поддержке 1.0817. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0777 – новый недельный минимум, где продавцы столкнутся с серьезными проблемами. Самой дальней целью выступит область 1.0734, где буду фиксировать прибыль. Ее тест будет свидетельством выстраивания нового медвежьего рынка.
В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0863, что возможно только после хороших отчетов, быки попытаются вернуть рыночное равновесие. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.0900. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0933 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 июня наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций, что оставило расстановку сил в рынке практически без изменений. Вышедшие на прошлой неделе данные по ВВП США еще раз подтвердили стойкость американской экономики даже перед лицом высоких процентных ставок, что позволяет Федеральной резервной системе и дальше активно бороться с высокой инфляцией, постепенно приходящей в норму. В ближайшее время выйдет протокол заседания ФРС, а также к мы узнаем о состоянии рынка труда США, что может укрепить позиции американского доллара против евро. Оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки на снижении. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 422, до уровня 223 977, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 5 801, до уровня 78 949. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция чуть-чуть выросла и составила 145 028 против 144 025. Недельная цена закрытия выросла и составила 11006 против 1.0968.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0840.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.