Сегодня в Америке выходной день, День Независимости, поэтому местный финансовый рынок закрыт, что оказывает значительное влияние на общую активность на мировых рынках, особенно на валютных.
Итак, в первый рабочий день июля на рынках акций отмечалась неоднозначная динамика. Европейские торговые площадки закрылись смешанно на общем фоне рецессии в Континентальной Европе, слабости британской экономики, а также ожидания дальнейших повышений процентных ставок от ЕЦБ и Банка Англии. Но вчерашнее закрытие в «зеленой» зоне рынка акций в Штатах уже сегодня оказывает общую поддержку спросу на рисковые активы, что подталкивает доллар к небольшому снижению по отношению к корзине из основных валют.
Положительные настроения инвесторам не смогли накануне испортить опубликованные слабые данные индекса деловой активности в производственном секторе (PMI) от Института поставок (ISM), которые показали снижение с 46.9 пункта до 46.0 пункта при прогнозе повышения до 47.2 пункта. Такая реакция рынка была связана с тем, что после публикации в пятницу инфляционных показателей, а также пересмотренного значения ВВП США, у инвесторов, похоже, начинает складываться впечатление, что ФРС вряд ли будет далее поднимать процентные ставки, продолжая вербально обещать их повысить, если такая необходимость будет.
Из важных событий сегодняшнего дня следует выделить итог заседания РБА по денежно-кредитной политике. Австралийский регулятор последовал примеру своих коллег, как, например, ФРС, и не поднял ключевую процентную ставку, оставив ее на прежней отметке в 4.1%, хотя ожидалось поднятие ставки на 0.25%, до 4.35%. Банк сообщил, что главной причиной такого решения является ожидание того, что инфляция прошла свое пиковое значение.
Несмотря на такое решение ЦБ, австралийский доллар лишь незначительно отреагировал на эту новость, сначала снизившись к доллару, а затем полностью компенсировав это локальное падение. Опять же, как и в случае с рынками акций, в целом давление на доллар оказывает рост надежд, что ФРС больше не будет поднимать процентные ставки. А факт инверсии 2-летних нот и 10-летних бондов Казначейства США может даже уже к зиме этого года вынудить регулятор пойти на понижение процентных ставок для того, чтобы не обрушить местный облигационный рынок.
Что касается вероятных движений сегодня, полагаем, что из-за отсутствия на рынке американских инвесторов активность на валютном рынке будет оставаться низкой. В то же время европейские рынки акций должны будут отыграть вчерашних позитив из Америки, а рынок нефти ожидаемое снижение запасов в США.
Прогноз дня:
USD/CAD
Пара продолжает оставаться выше уровня поддержки 1.3235 на волне низкой активности участников рынка в условиях выходного дня в Америке. Но общие позитивные настроения в отношении спроса на рисковые активы и сырую нефть могут подтолкнуть пару к снижению ниже этой отметки, что может привести ее к падению к 1.3125.
XAU/USD
Пара получает поддержку на общей волне ослабления курса доллара и осторожного роста спроса на рисковые активы в условиях отсутствия американских инвесторов на рынке. Если цена вырастет выше отметки 1931.10, стоит ожидать ее перспективного повышения к 1955.00.