Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила рост к уровню коррекции 23,6% – 1,0923, отбой от него и разворот в пользу американской валюты. Последняя волна вверх получилась достаточно короткой, но сильной. Пик предыдущей волны вверх не был пробит, а уровень 1,0923 удержал быков от дальнейших покупок. Таким образом, сразу несколько факторов говорило в пользу возобновления падения европейской валюты.
По состоянию на понедельник, пара выполнила падение к уровню Фибо 38,2% – 1,0868, от которого возможен отбой. Однако я не рассчитываю на сильный рост, так как тренд нисходящий. Я ожидаю падения пары минимум до коррекционного уровня 50,0% – 1,0824. Трейдеры-медведи пока удерживают инициативу в своих руках.
В пятницу отчет по инфляции в Евросоюзе получился неоднозначным, а рост европейской валюты случился через несколько часов после выхода этого наиболее важного отчета дня. Я не вижу связи между этими двумя событиями. Ожидания трейдеров по инфляции были оправданы на 90%, поэтому сильной реакции не могло быть.
В понедельник в Евросоюзе вышел отчет по деловой активности в сфере производства, который оказался ниже прошлого месяца и предварительной оценки(две недели назад). Еще хуже обстоят дела с деловой активностью в Германии, где показатель упал уже до 40,6. Таким образом, падение европейской валюты сегодня закономерно.
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу евровалюты после образования «бычьей» дивергенции у обоих индикаторов (CCI и RSI). После отката наверх медведи хотя продолжить падение пары, таким образом, я ожидаю закрытия под уровнем 38,2% с дальнейшим падение в направлении уровня Фибо 50,0% – 1,0811. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 5422 контракта Long и 5801 контракт Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но потихоньку ослабляется. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 224 тысячи, а контрактов Short – всего 79 тысяч. Пока что сильное «бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация продолжит меняться в ближайшее время. Европейская валюта в последние два месяца немного чаще снижается, чем растет. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что покупатели могут начать их закрывать в ближайшее время (или уже начали, о чем говорят последние отчеты COT) – слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают новое падение евро в ближайшее время.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Индекс деловой активности в производственном секторе Германии (07-55 UTC).
Евросоюз – Индекс деловой активности в производственном секторе (07-55 UTC).
США – Индекс деловой активности в производственном секторе (13-45 UTC).
США – ISM Manufacturing PMI (14-00 UTC).
3 июля календарь экономических событий содержит в себе несколько записей, половина из которых уже стала известна. Во второй половине дня – наиболее важный индекс ISM. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть средним по силе.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Новые продажи были возможны при отбое от уровня 1,0923 на часовом графике с целями 1,0868 и 1,0824. Сейчас эти сделки можно держать открытыми до образования сигналов на покупку(отбои, дивергенции). Покупки пары на «медвежьем» тренде не советую. Сначала нужно, чтобы образовалась хотя бы одна «бычья» волна, которая будет способна преломить нисходящий тренд.