Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD выполнила новый разворот в пользу валюты США и возобновила процесс падения в четверг. Около уровня коррекции 23,6% – 1,0923 не было образовано четкого сигнала на продажу. Вполне возможно, пара продолжала бы процесс роста вчера, но отчет по ВВП США за первый квартал остановил быков и заставил медведей вернуться на рынок. Таким образом, у нас началась новая волна вниз. Лоу последней волны вниз находится на уровне 1,0882, закрепление пары под этим уровнем подтвердило наш «медвежий» тренд. Теперь у нас пробиты лоу сразу двух последних волн вниз, что еще сильнее уверяет меня в продолжении падения европейской валюты. Пока что оснований ожидать новую волну вверх нет.
Вчера основное движение дня было связано с американской статистикой по ВВП и заявкам на пособия по безработице. Оба отчета оказались сильнее ожиданий трейдеров, что и помогло доллару показать существенный рост. Сегодня вышел отчет по инфляции в Евросоюзе за июнь, по поводу которого у трейдеров были серьезные опасения, так как вчера в Германии был зафиксирован рост инфляции. Но опасения не оправдались, индекс потребительских цен замедлился до 5,5%, что даже лучше прогнозов(5,6%). Базовая инфляция в июне выросла до 5,4%, что совпало с ожиданиями трейдеров. На часовом графике я пока не вижу оснований для завершения нисходящей волны. Но они назревают на 4-часовом.
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу доллара США и закрепление под уровнем коррекции 38,2% – 1,0877. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении следующего уровня Фибо 50,0% – 1,0811. Сегодня начала назревать бычья дивергенция у индикатора MACD, но она еще не образовалась. Таким образом, в ближайшее время возможен восходящий откат, который на часовом графике станет волновой вверх в «медвежьем» тренде. Но сигналов на покупку пока нет.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На последней отчетной неделе спекулянты открыли 3261 контракт Long и 10434 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но потихоньку ослабляется. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 229 тысяч, а контрактов Short – всего 85 тысяч. Пока что сильное «бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация продолжит меняться в ближайшее время. Европейская валюта в последние два месяца немного чаще снижается, чем растет. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что покупатели могут начать их закрывать в ближайшее время (или уже начали, о чем говорят последние отчеты COT) – слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают новое падение евро в ближайшее время.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Индекс потребительских цен (CPI) (09-00 UTC).
США – Индекс цен на потребительские расходы ядра PCE (12-30 UTC).
США – Индекс цен на личное потребление PCE (12-30 UTC).
США – Индекс потребительского настроения в Мичигане (14-00 UTC).
30 июня календарь экономических событий содержит в себе несколько записей, наиболее важный отчет по инфляции в ЕС уже вышел. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть слабым.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Новые продажи были возможны при закреплении под уровнем 1,0868 на часовом графике с целями 1,0824 и 1,0780. Сейчас эти сделки можно держать открытыми до образования сигналов на покупку (отбои, дивергенции). Покупки пары на «медвежьем» тренде не советую. Сначала нужно, чтобы образовалась хотя бы одна «бычья» волна, которая будет преломить нисходящий тренд.