В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0855 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне дали сигнал на покупку, однако данные по инфляции в еврозоне засвидетельствовали ее снижение, что не позволило реализоваться сигналу на покупку.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Снижение инфляции в еврозоне позволит Европейскому центральному банку более спокойно отнестись к будущей политике процентных ставок, однако заявлять о серьезных успехах еще очень рано. Высокие базовые цены наверняка вынудят ЕЦБ и дальше действовать более агрессивно. Во второй половине дня выходит довольно много отчетов, способных оказать давление на евро. Внимание привлекут цифры по основному индексу расходов на личное потребление, а также изменения уровня расходов и доходов населения США. Данные по индексу Chicago PMI и индексу настроения потребителей от Университета Мичигана также будут в центре внимания.
В случае дальнейшего падения пары, а пока все к этому и идет, действовать буду только на снижении и формировании ложного пробоя в области 1.0816. Это даст новый сигнал на покупку, позволив компенсировать часть утренних потерь с обновлением уровня 1.0855, еще утром выступавшего в роли поддержки. Только прорыв и тест сверху вниз этого диапазона вернут спрос на евро, дав шанс выбраться к максимуму 1.0900. Самой дальней целью остается область 1.1040, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD на фоне сильной статистики по США и отсутствия покупателей на 1.0816 давление на EUR/USD только возрастет в конце месяца. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0777, образованной по итогам вчерашнего дня, даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0734 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы продолжили оказывать давление на евро, забрав под контроль 1.0855. Основной задачей на вторую половину дня будет защита этого диапазона, движение к которому может произойти в случае довольно слабой фундаментальной статистики по США. Действовать предпочту только на ложном пробое, который даст сигнал на продажу, способный столкнуть EUR/USD уже к 1.0816. Прорыв ниже этого диапазона и обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0777. Самой дальней целью выступит минимум 1.0734, где буду фиксировать прибыль.
В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0855 быки попытаются вернут контроль над рынком. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.0900. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0940 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 13 июня наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Но стоит понимать, что тот отчет вышел еще до решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам, которые остались без изменений в июне этого года, что существенно повлияло на расстановку сил на рынке. По этой причине особого внимания текущему отчету уделять не нужно. Важно то, что спрос на евро сохранился на фоне проведения дальнейшей агрессивной политики со стороны Европейского центрального банка и будет сохраняться дальше. Оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях будут покупки на снижении. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 9 922, до уровня 226 138, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 3 323, до уровня 74 316. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 151 822 против 158 224. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0794 против 1.0702.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0900.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.