Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 30 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Перекупленный фунт продолжает вялое падение

Анализ GBP/USD 5М

Валютная пара GBP/USD в течение предпоследнего торгового дня недели также показала падение, которое было обосновано более сильным отчетом по ВВП США, нежели ожидал рынок. В первой половине дня фунт так же, как и евровалюта, восстанавливался от потерь предыдущего дня. В данное время пара располагается ниже линий индикатора Ишимоку и параллельно подошла вплотную к восходящей линии тренда на часовом ТФ. Таким образом, в ближайшее время решится судьба фунта на ближайшее время. Мы ожидаем дальнейшего падения британской валюты, так как считаем, что рынок имел достаточно времени, чтобы учесть все ужесточения монетарной политики Банка Англии. Тем не менее инерционный восходящий тренд может сохраняться еще некоторое время, ибо мы ждали начало мощного падения еще несколько месяцев назад. Стоит напомнить, что рынок не обязан торговать в соответствии с фундаментальным фоном. Есть крупные игроки, которые проводят сделки по купле или продаже валюты для собственных целей.

Торговых сигналов вчера было сформировано лишь два. Сначала пара отскочила от линии Сенкоу Спан Б (приблизительно по время публикации отчета по ВВП США), а затем от уровня 1,2589. Короткая позиция принесла около 60 пунктов прибыли, но следует отметить, что она была достаточно рискованная. Длинная позиция позволила трейдерам заработать еще около 20 пунктов. Линии и уровни вчера отрабатывались просто идеально.

Отчет COT:

Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 25,1 тысячи контрактов BUY и закрыла 14,6 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла всего за неделю на 39,7 тысячи контрактов и в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 9-10 месяцев стабильно рос, рос и британский фунт. В данное время мы подходим к тому моменту, когда нетто-позиция выросла слишком сильно, чтобы рассчитывать на продолжение роста. Мы считаем, что должно начаться длительное и затяжное падение фунта, отчеты COT допускают небольшое укрепление британской валюты, но верить в него с каждым днем все сложнее и сложнее. На основании чего рынок может продолжать покупать, очень сложно сказать. Правда, и технических сигналов на продажу пока нет ни одного.

Британская валюта выросла уже суммарно на 2500 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 101,5 тысячи контрактов на покупку и 54,9 тысячи контрактов на продажу. И такой разрыв позволяет ожидать завершения восходящего тренда. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения.

Рекомендуем к ознакомлению:

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 30 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ GBP/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара фунт/доллар сохраняет восходящую тенденцию, хоть в данное время и продолжает корректироваться. Восходящая линия тренда поддерживает торгующих на повышение, однако мы все равно продолжаем считать, что британская валюта находится слишком высоко и должна падать в среднесрочной перспективе. Фундаментальный фон становится для фунта все слабее и слабее. Доллар тоже не имеет фундаментального преимущества, но он потерял 2500 пунктов за 10 месяцев и требует коррекции.

На 30 июня мы выделяем следующие важные уровни: 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2589, 1,2693, 1,2762, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2666) и Киджун-сен (1,2672) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop-Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам.

На пятницу в Великобритании запланирована публикация отчета по ВВП за первый квартал, а в США – лишь несколько второстепенных отчетов, среди которых индекс настроения потребителей от университета Мичиган. От ВВП мы не ждем неожиданного значения, но стоит признать, что сюрпризы возможны, так как ставка Банка Англии продолжает расти, а американский ВВП очень сильно удивил своим значением.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.