В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2651 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне дали хороший сигнал на продажу в продолжение вчерашнего движения, но крупного падения так и не произошло. После снижения на 15 пунктов фунт вернулся назад на 1.2651, где продолжает торговаться. С технической точки зрения ничего особо не изменилось.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Уровень 1.2651 сейчас следует воспринимать для покупки, но только после выхода слабой статистики по рынку труда США и плохих показателей по ВВП за первый квартал этого года. Снижение и формирование на 1.2651 ложного пробоя будет отличной точкой входа в продолжение утренней восходящей тенденции, что откроет дорогу на 1.2698, где проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал пары. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона перечеркнут все вчерашние старания медведей, образовав дополнительный сигнал на открытие длинных позиций с движением к максимуму 1.2748. Самой дальней целью выступит область 1.2796, где буду фиксировать прибыль.
При сценарии снижения в район 1.2651, отсутствия активности покупателей и достаточно хорошей статистики по США давление на фунт вернется, так как поводов для его покупки больше не останется. В таком случае лишь защита утренней области 1.2607, а также ложный пробой на ней дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2569 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы проявили активность, но этого оказалось мало. Сейчас нужно как можно быстрей забирать под контроль 1.2651. Повторный возврат под этот уровень и обратный тест снизу-вверх – все это сигнал на продажу с движением вниз к уровню 1.2607, до которого мы так и не дотянули в первой половине дня. Прорыв и обратный тест этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, столкнув GBP/USD к 1.2569, после чего можно будет говорить о выстраивании медвежьего рынка по фунту. Самой дальней целью остается минимум 1.2527, где буду фиксировать прибыль.
При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2651 во второй половине дня с очередной попыткой нисходящей коррекции будет покончено, а быки вернут контроль над рынком. В таком случае продажу отложу до теста сопротивления 1.2698, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду открывать короткие позиции по GBP/USD на отскок сразу от 1.2698, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 13 июня наблюдался резкий рост длинных и коротких позиций. Фунт достаточно сильно вырос за последнее время, что привлекло внимание продавцов. Однако агрессивная политика Банка Англии и последние данные по инфляции в Великобритании возвращают в рынок и новых покупателей, рассчитывающих на дальнейшее повышение процентных ставок. Тот факт, что Федеральная резервная система взяла паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики, а Банк Англии пока не собирается этого делать, делает привлекательность британского фунта достаточно сильной. В последнем COT-отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 17 069, до 69 648, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 11 320, до уровня 76 383. Это привело к небольшому снижению некоммерческой нетто-позиции, до уровня 6 736 против 12 454 неделей ранее. Недельная цена выросла и составила 1.2605 против 1.2434.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2607.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.