В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2753 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. На фоне низкой волатильности и выступления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли дотянуться до 1.2753 не удалось, что привело к образованию давления на пару. С технической точки зрения на вторую половину дня ничего не изменилось.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Во второй половине дня нас ждет выступление председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла, который вряд ли коснется темы денежно-кредитной политики, так как все было сказано во время и после июньского заседания комитета. Цифры по балансу внешней торговли товарами и изменению объема запасов на складах оптовой торговли также вряд ли серьезно повлияют на рыночное направление, так что весь акцент предпочту сместить на технические уровни.
Очевидно, что пока торговля будет вестись выше 1.2692, спрос на фунт будет сохраняться. Снижение и очередное формирование ложного пробоя позволят получить дополнительную точку входа в длинные позиции, способную привести GBP/USD в район середины бокового канала 1.2753. Чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона перечеркнут все шансы медведей, образовав дополнительный сигнал на открытие длинных позиций с движением к максимуму 1.2813. Самой дальней целью выступит область 1.2876, где буду фиксировать прибыль.
При сценарии снижения в район 1.2692 и отсутствия активности покупателей после выхода статистики по США давление на фунт увеличится, так как поводов для его покупки больше не останется. В таком случае лишь защита следующей области 1.2625, а также ложный пробой на ней дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2574 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы проявили активность и теперь нацелены на дальнейшее падение пары. В случае слабых данных по США лишь ложный пробой на 1.2753 позволит получить сигнал на продажу, что вернет давление на пару с целью еще одного обновления 1.2692. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесет более серьезный удар по позициям покупателей, столкнув GBP/USD к 1.2625. Самой дальней целью остается минимум 1.2574, где буду фиксировать прибыль.
При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2753 во второй половине дня с очередной попыткой нисходящей коррекции будет покончено, а быки вернут контроль над рынком. В таком случае продажу отложу до теста сопротивления 1.2813. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду открывать короткие позиции по GBP/USD на отскок сразу от 1.2876, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 13 июня наблюдался резкий рост длинных и коротких позиций. Фунт достаточно сильно вырос за последнее время, что привлекло внимание продавцов. Однако агрессивная политика Банка Англии и последние данные по инфляции в Великобритании возвращают в рынок и новых покупателей, рассчитывающих на дальнейшее повышение процентных ставок. Тот факт, что Федеральная резервная система взяла паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики, а Банк Англии пока не собирается этого делать, делает привлекательность британского фунта достаточно сильной. В последнем COT-отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 17 069, до 69 648, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 11 320, до уровня 76 383. Это привело к небольшому снижению некоммерческой нетто-позиции до уровня 6 736 против 12 454 неделей ранее. Недельная цена выросла и составила 1.2605 против 1.2434.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2692.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.