Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнил разворот в пользу американской валюты и закрепление под уровнем 1,0966, а во вторник – закрепление под восходящим трендовым коридором и уровнем коррекции 76,4% – 1,0917. На текущий момент пара опустилась к уровню Фибо 61,8% – 1,0843. Падение стремительное. Отбой котировок от уровня 1,0843 сработает в пользу валюты ЕС и некоторого роста в направлении 1,0917. Закрытие под 1,0843 повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня коррекции 50,0% – 1,0784. Настроение трейдеров изменилось на «медвежье».
Вчерашний день для евровалюты был не слишком интересен, так как все внимание рынка было сосредоточено на заседании Банка Англии. И результаты этого заседания вызвали хаос на рынке, а евро находился в тени. Однако в пятницу достаточно посредственные, рядовые отчеты по деловой активности вызвали новый шторм, на этот раз уже по евровалюте (британец практически стоит на месте). Все потому, что индексы деловой активности в производственных секторах Германии и Евросоюза продолжили снижаться и подобрались к уровню 40. В июне индекс в Германии упал до 41, что гораздо ниже ожиданий трейдеров, а в Евросоюзе – до 43,6, что тоже ниже прогнозов. Однако и это еще не все. Индексы деловой активности в сферах услуг тоже снизились, в Германии – с 57,2 до 54,1, а в Евросоюзе – с 55,1 до 52,4.
Эти цифры говорят нам, что экономика начала реагировать на повышение процентной ставки ЕЦБ до ограничительного уровня. Если ранее мы наблюдали лишь небольшое падение ВВП, то теперь это падение может увеличиться, а регулятор – отказаться от дальнейшего ужесточения ДКП после июльского заседания. Поэтому евровалюта и падает.
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу доллара США и закрепление под уровнем коррекции 50,0% – 1,0941. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении следующего уровня Фибо 38,2% – 1,0610. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 9922 контракта Long и 3323 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но потихоньку ослабляется. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 226 тысяч, а контрактов Short – всего 74 тысячи. Пока что сильное «бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация продолжит меняться в ближайшее время. Европейская валюта в последние два месяца немного чаще снижается, чем растет. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что покупатели могут начать их закрывать в ближайшее время (или уже начали, о чем говорят последние отчеты COT). Слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают новое падение евро в ближайшее время.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Индекс деловой активности в производственном секторе Германии (07-30 UTC).
Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг Германии (07-30 UTC).
Евросоюз – Композитный индекс деловой активности Германии (07-30 UTC).
Евросоюз – Индекс деловой активности в производственном секторе (08-00 UTC).
Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг (08-00 UTC).
Евросоюз – Композитный индекс деловой активности (08-00 UTC).
США – Индекс деловой активности в производственном секторе (13-45 UTC).
США – Индекс деловой активности в секторе услуг (13-45 UTC).
США – Композитный индекс деловой активности (13-45 UTC).
23 июня календарь экономических событий содержит в себе множество однотипных отчетов (если быть точнее 9), шесть из которых уже стали известны. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может сохраняться высоким.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары я советовал при закрытии пары под трендовым коридором на часовом графике с целью 1,0843. Эта цель достигнута. Новые продажи при закрытии под этим уровнем с целями 1,0784 и 1,0726. Покупки пары сегодня не советую.