Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила новый разворот в пользу европейской валюты и возобновила процесс роста. Закрепление курса пары над уровнем 1,0966 позволяет ожидать продолжение роста в направлении следующего уровня коррекции 100,0% – 1,1035. Восходящий трендовый коридор продолжает характеризовать текущее настроение трейдеров как «бычье». Лишь закрепление котировок под ним позволит рассчитывать на рост доллара США.
Вчерашний день был важен только одним событием. Джером Пауэлл выступал с показаниями в Конгрессе США перед одним из комитетов Нижней палаты. В своей речи он отметил, что ставка, вероятно, продолжит расти во втором полугодии, но более медленными темпами, чем ранее. Экономический рост, по словам Пауэлла, продолжает замедляться, но рынок труда и безработица находятся в очень хорошем состоянии, что и позволяет ужесточить ДКП еще несколько раз. На мой взгляд, речь Пауэлла была достаточно «ястребиной», так как он уже открытым текстом заявил, что следует ожидать еще 1-2 повышения процентной ставки. Однако доллар США никакой эйфории по этому поводу не испытал. Несмотря на то, что FOMC готова «превысить план», американская валюта продолжает падение, что, с моей точки зрения, немного странно.
В то же время сразу несколько представителей ЕЦБ уже выступили на этой неделе. Большая часть из них подтвердили, что ставка вырастет по итогам июльского заседания, но дальнейшие прогнозы затруднились дать. Июльские заседания ЕЦБ и ФРС могут стать последними, на которых будут повышены ставки. Любое повышение ставок в дальнейшем может носить «экстренный» характер. Сегодня состоится второе выступление Пауэлла, на этот раз в Сенате США. Суть выступления не будет отличаться от вчерашнего, но вопросы президенту ФРС будут задавать уже иные. Однако, даже «ястребиная» риторика Пауэлла вчера не поддержала доллар.
На 4-часовом графике пара выполнила рост к уровню Фибо 50,0% – 1,0941 и закрепление над ним. «Медвежья» дивергенция у индикатора CCI, которая образовалась на прошлой неделе, отменилась. Новых назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление котировок над уровнем 1,0941 повышает шансы на продолжение роста в направлении следующего уровня коррекции 61,8% – 1,1273.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 9922 контракта Long и 3323 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но потихоньку ослабляется. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 226 тысяч, а контрактов Short – всего 74 тысячи. Пока что сильное «бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация продолжит меняться в ближайшее время. Европейская валюта в последние два месяца немного чаще снижается, чем растет. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что покупатели могут начать их закрывать в ближайшее время (или уже начали, о чем говорят последние отчеты COT). Слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают новое падение евро в ближайшее время.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США – Первичные заявки на пособие по безработице (12-30 UTC).
США – Продажи существующих домов (14-00 UTC).
США – Председатель ФРС Пауэлл выступает с показаниями (14-00 UTC).
22 июня календарь экономических событий содержит в себе выступление Пауэлла и два менее важных отчета. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть средней силы.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары я советую при закрытии пары под трендовым коридором на часовом графике с целью 1,0843. Покупки пары я советовал при отбое от уровня 1,0917 с целями 1,0966 и 1,1035. Первая цель достигнута, движемся ко второй.