Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотри на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2795 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на продажу фунта, что вылилось в падение более чем на 90 пунктов. Во второй половине дня неудачное закрепление выше 1.2737 привело к еще одному сигналу на продажу, но движение вниз составило лишь около 20 пунктов.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Вышедшие данные по инфляции в Великобритании оказали лишь временную поддержку фунту, после чего пара значительно просела. Однако быки воспользовались моментом и выкупили все движение вниз в расчете на дальнейшее повышение Банком Англии сегодня процентных ставок. Ходят слухи о том, что регулятор и вовсе может пойти на увеличение стоимости заимствований сразу на 0,5%, что обязательно приведет к резкому рывку фунта вверх. А пока пара корректируется после вчерашнего роста, акцент сделаю на ближайшей поддержке 1.2720, от которой очень хотелось бы получить ложный пробой и сигнал на покупку фунта. Целью восстановления в таком случае выступит сопротивление 1.2774, образованное по итогам вчерашнего дня. Быкам нужно цепляться за этот уровень, поэтому прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на максимум 1.2827, что лишь укрепит восходящий тренд. Самой дальней целью выступит область 1.2876, где буду фиксировать прибыль.
При сценарии снижения в район 1.2720 и отсутствия активности со стороны покупателей, давление на фунт возрастет довольно серьезно, что приведет к более мощному движению вниз к 1.2674 и обновлению недельного минимума. Защита этой области, а также ложный пробой на ней дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2625 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня, но до этого вряд ли дойдет.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи вчера упустили все движение, образованное в первой половине дня и сейчас на рынке сохраняется равновесие перед публикацией решения Банка Англии. Сегодня нет никакой другой статистики по Великобритании, и продавцам «кровь из носа» нужно проявлять себя в районе 1.2774. Ложный пробой на этом уровне позволит получить сигнал на продажу, однако крупное падение от этого уровня будет зависеть от результатов заседания. Важной целью медведей будет прорыв и обратный тест снизу-вверх 1.2720, что нанесет более серьезный удар по позициям покупателей, вернув давление на GBP/USD, и образовав сигнал на продажу с коррекцией к 1.2674. Самой дальней целью остается минимум 1.2625, где буду фиксировать прибыль.
При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2774, с нисходящей коррекцией будет покончено, а быки вернут контроль над рынком в расчете на обновление месячных максимумов. В таком случае продажу отложу до теста сопротивления 1.2827. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду открывать короткие позиции по GBP/USD на отскок сразу от 1.2876, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
Рекомендую для ознакомления:
B COT отчете (Commitment of Traders) за 13 июня наблюдался резкий рост длинных и коротких позиций. Фунт достаточно сильно вырос за последнее время, что привлекло внимание продавцов. Однако агрессивная политика Банка Англии и последние данные по инфляции в Великобритании возвращают в рынок и новых покупателей, рассчитывающих на дальнейшее повышение процентных ставок. Тот факт, что Федеральная резервная система взяла паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики, а Банк Англии пока не собирается этого делать, делает привлекательность британского фунта достаточно сильной. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 17 069 до 69 648, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 11 320 до уровня 76 383. Это привело к небольшому снижению некоммерческой нетто-позиции до уровня 6 736 против 12 454 неделей ранее. Недельная цена выросла и составила 1.2605 против 1.2434.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2720.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.