Вчера был образовано сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2802 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Несмотря на небольшое давление на пару, до обновления этого диапазона дело не дошло. Во второй половине дня ложный пробой на 1.2792 позволил получить точку входа на покупку фунта, но до крупного роста дело так и не дошло.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 13 июня наблюдался резкий рост длинных и коротких позиций. Фунт достаточно сильно вырос за последнее время, что привлекло внимание продавцов. Однако агрессивная политика Банка Англии и последние данные по инфляции в Великобритании возвращают в рынок и новых покупателей, рассчитывающих на дальнейшее повышение процентных ставок. Тот факт, что Федеральная резервная система взяла паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики, а Банк Англии пока не собирается этого делать, делает привлекательность британского фунта достаточно сильной. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 17 069 до 69 648, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 11 320 до уровня 76 383. Это привело к небольшому снижению некоммерческой нетто-позиции до уровня 6 736 против 12 454 неделей ранее. Недельная цена выросла и составила 1.2605 против 1.2434.
Сегодня вновь нет никакой статистики по Великобритании, так что у покупателей фунта будут все шансы на возврат рынка под свой контроль после вчерашней небольшой коррекции и выходного дня в США. Но действовать я предпочту все же после снижения и формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.2755, что позволит убедиться в присутствии в рынке реального покупателя и даст отличную точку входа с целью дальнейшего выстраивания бычьего тренда и обновления 1.2801. Там проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, так что этот уровень будет максимально важне для обеих сторон. Прорыв и тест сверху вниз 1.2801 образуют дополнительный сигнал на покупку, что вернет фунту силу и приведет к обновлению 1.2842 – месячный максимум, образованный по итогам прошлой недели. Без этого уровня покупателям GBP/USD будет сложно рассчитывать на дальнейший рост. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2876, где буду фиксировать прибыль.
В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2755, давление на фунт возрастет довольно серьезное. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.2713. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2669 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи вчера сделали все, что могли, но сегодня ситуация может измениться не в их сторону. Поэтому очень важно не допустить выхода пары за пределы ближайшего сопротивления 1.2801, которое играет очень важную роль в направлении фунта. Лишь формирование там ложного пробоя образует сигнал на продажу против бычьего рынка в расчете на дальнейшее снижение к поддержке 1.2755, где ожидаю проявления новых покупателей. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2755 дадут точку входа на продажу с целью перекрытия роста, который наблюдался в прошлый четверг и с обновлением 1.2714. Более дальней целью выступит минимум 1.2669, где буду фиксировать прибыль.
При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2801ситуация может перейти под контроль покупателей. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2842 образует точку входа в короткие позиции в расчете на движение фунта вниз. При отсутствии активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2876 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться:
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку выстраивания нисходящей коррекции.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2810. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2770.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.