В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0924 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение к 1.0924 произошло, но до формирования ложного пробоя не дошло, так как активности со стороны покупателей в районе этого диапазона отмечено не было. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Отсутствие статистики по США может сыграть на стороне продавцов, но вряд ли стоит ожидать долгого и серьезного давления на евро. Цифры по индексу рынка жилья от NAHB мало чем интересны, поэтому советую больше опираться на технические уровни. Действовать буду только в районе поддержки 1.0900, образованная еще в прошлый четверг после повышения Европейским центральным банком процентных ставок. Но лишь формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал в своем утреннем прогнозе даст сигнал на покупку, позволив вернуться к промежуточному сопротивлению 1.0937. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят спрос на евро, дав шанс выбраться уже к 1.0970. Самой дальней целью остается область 1.1002, где буду фиксировать прибыль.
При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0900, во второй половине дня медведи могут продолжить действовать более активно в расчете на выстраивание нисходящей коррекции. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0862 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0818 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы справились с утренней задачей, однако говорить о каких-либо технических изменениях на рынке еще очень рано. Наверняка быки просто выжидают более привлекательных цен и рассчитывать на серьезное падение евро в среднесроке вряд ли приходится. По этой причине действовать я предпочту только на росте и ложном пробое в районе нового сопротивления 1.0937, образованного по итогам первой половины дня и где проходят средние скользящие. Неудачное закрепление там даст сигнал на продажу, способный столкнуть EUR/USD к 1.0900. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0862. Самой дальней целью выступит минимум 1.0818, где буду фиксировать прибыль.
В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0937, ситуация на рынке вновь обретет равновесие, а пара зависнет в боковом канале. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.0970. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1002 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
В COT отчете (Commitment of Traders) за 6 июня наблюдалось сокращение длинных позиций и небольшой рост коротких. Несмотря на все это, решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам на этой неделе может существенно изменить расстановку сил в рынке, так что особо на вышеуказанные изменения можно не обращать внимание. Если ФРС примет решение остановиться с циклом повышения ставок, евро значительно прибавит в весе, а американский доллар просядет. Вместе с сохранением агрессивной политики со стороны Европейского центрального банка даже несмотря на первые признаки замедления базового инфляционного давления все это приведет к продолжению роста рисковых активов против доллара США. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 757 до уровня 236 060, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 457, до уровня 77 060. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 158 224 против 163 054. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0702 против 1.0732.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0960.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.