Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила разворот в пользу европейской валюты и возобновила процесс роста. Закрепление курса пары над уровнем коррекции 50,0% – 1,0784 повышает вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня Фибо 61,8% – 1,0843. Закрытие котировок под уровнем 1,0784 сработает в пользу валюты США и возобновления падения в направлении коррекционного уровня 38,2% – 1,0726.
Вчерашний день был очень важным для доллара, так как процентов на 50 судьба сегодняшнего решения по ставке FOMC зависела от отчета по инфляции за май. И этот отчет, надо сказать, одновременно порадовал и разочаровал. Порадовал он экономистов и сам FOMC, так как инфляция замедлилась сильнее, чем ожидалось, и составила в мае 4%. Также снизилась и базовая инфляция, хоть и меньшими темпами, остановившись на уровне 5,3%. Таким образом, споры относительно того, будет ли повышена сегодня процентная ставка ФРС, я думаю, можно завершить. В течение последних недель большая часть членов FOMC придерживалась точки зрения о повышении ставки один раз в два заседания. Я же считаю, что на самом деле ставка может вырасти еще один раз, если индекс потребительских цен потребует дополнительного стимулирования к снижению. Таким образом, по итогам июньского заседания причин ужесточать ДКП нет.
И для доллара США это плохие новости, так как его рост во многом зависит от жесткости позиции ФРС. Также вчера вышел индекс потребительских цен в Германии за май, составив 6,1%, что на 0,9% ниже, чем в апреле. Однако общая инфляция в Евросоюзе и отдельно в Германии в полтора раза выше, чем в США, поэтому в разрезе ЕЦБ нельзя сделать вывод о вероятной паузе в ужесточении ДКП. Правда, и сильного роста ставки в Евросоюзе тоже ждать не приходится.
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейца и может продолжить процесс роста в направлении уровня Фибо 50,0% – 1,0941. Сегодня образовалась «медвежья» дивергенция у индикатора CCI, которая позволяет ожидать некоторое падение в направлении уровня 1,0610. Но дивергенция слабая, а информационный фон сильный. До уровня 1,0941 достаточно далеко, поэтому потенциальные сигналы на продажу следует отслеживать на часовом графике.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 5757 контрактов Long и открыли 1547 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и вновь усиливается. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 236 тысяч, а контрактов Short – всего 77 тысяч. Пока что сильное «бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация продолжит меняться в ближайшее время. Европейская валюта падает в течение последнего месяца. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что покупатели могут начать их закрывать в ближайшее время (или уже начали, о чем говорят последние отчеты COT). Слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евро в ближайшее время. Однако на этой неделе многое будет зависеть от ФРС.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Объём промышленного производства (09-00 UTC).
США – Индекс цен производителей (PPI) (12-30 UTC).
США – Решение по процентной ставке ФРС (18-00 UTC).
США – Экономические прогнозы FOMC (18-00 UTC).
США – Заявление FOMC (18-00 UTC).
США – Пресс-конференция FOMC (18-30 UTC).
14 июня календарь экономических событий содержит в себе несколько записей, среди которых выделяется заседание ФРС. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть сильным.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары можно открывать при закреплении под уровнем 1,0784 на часовом графике с целью 1,0726. Покупки пары я советовал при закрытии над уровнем 1,0784 на часовом графике с целью 1,0843. Сейчас эти сделки можно держать открытыми до закрытия под 1,0784.