Валютная пара EUR/USD в течение третьего торгового дня вновь торговалась с повышением. Мы уже говорили, что с технической точки зрения рост пары вполне закономерен, так как необходимо было скорректироваться после месячного падения. Однако с фундаментальной точки зрения рост евровалюты опять вызывал немало вопросов. К примеру, вчера евровалюта росла практически весь день и прибавила около 80 пунктов до заседания ФРС, а из макроэкономических событий были только второстепенный отчет по промышленному производству и индекс цен производителей в США. Возможно, вчерашний день – плохой пример, так как рынок откровенно отрабатывал результаты заседания ФРС. Когда же они стали известны, пара рухнула вниз, так как рынок начал фиксировать прибыль по длинным позициям, которые больше не было смысла удерживать.
Торговый сигнал можно выделить только один. В начале американской торговой сессии пара преодолела уровень 1,0806, а до заседания ФРС сумела вырасти к целевому уровню 1,0868. Около этого уровня и следовало закрывать лонги, несмотря ни на что. Оставаться в рынке перед таким важным событием, как оглашение результатов заседания ФРС, не имело смысла. Тем более что сделка уже была в хорошей прибыли. Отрабатывать сигнал на продажу не следовало, так как он сформировался слишком поздно по времени, а цена могла рвануть в любую сторону.
Отчет COT:В пятницу вышел новый отчет COT за 6 июня. В последние 9 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, а европейская валюта продолжает располагаться очень высоко по отношению к доллару.
Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение несколько месяцев назад, но увидели мы только банальный и не слишком сильный откат. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 5,7 тысячи, а количество шортов выросло на 1,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 7,2 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 159 тысяч, а это очень большой разрыв. Разница – более чем трехкратная. Коррекция началась и может быть не коррекцией, а началом нового нисходящего тренда. В данное время и без отчетов COT понятно, что пара должна продолжать падение.
Рекомендуем к ознакомлению:Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 15 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1ННа часовом таймфрейме пара продолжает формировать восходящую тенденцию, но оснований для роста евровалюты по-прежнему немного. Мы предупреждали, что на этой неделе движения могут быть абсолютно непредсказуемыми из-за большого количества важных событий. Европейская валюта может продолжать техническую восходящую коррекцию, но ей тоже уже пора бы завершиться. Закрепление ниже линии Киджун-сен и линии тренда может случиться уже сегодня, что возвестит нас о начале нового нисходящего тренда в краткосрочном плане.
На 15 июня мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0712) и Киджун-сен (1,0798). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
Сегодня в Евросоюзе будут подведены итоги заседания ЕЦБ, а ключевая ставка, вероятно, вырастет на 0,25%, что рынок уже давно отработал. Мы по-прежнему считаем, что причин у евровалюты расти нет, не будет их и сегодня, каким бы ни был фундаментальный фон. В Штатах сегодня – отчеты по промышленному производству, розничным продажам и заявкам на пособия по безработице. Не самые важные публикации.
Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «non-commercial».