Фьючерсы на американские фондовые индексы выросли в пятницу на фоне оптимизма и распространяющихся слухов о том, что сделка по повышению госдолга США совсем близко. Фьючерсы на S&P500 с красной зоны вернулись в зеленую и показывают рост на 0,2%, тогда как технологический NASDAQ также прибавил около 0,2%. Доходность казначейских облигаций оставалась на уровне двухмесячного максимума, поскольку инвесторы по-прежнему ждут новостей о том, удастся ли законодателям США достичь соглашения по долгу до выходных или нет. Доходность двухлетних казначейских облигаций составила 4,49%.
Европейский фондовый рынок также не сильно изменился после того, как рост акций горнодобывающей промышленности сошел на нет. Из лидеров на премаркете акции Marvell Technology Inc. выросли на 17% после того, как производитель чипов спрогнозировал значительное увеличение доходов от технологий искусственного интеллекта. Другие технологические компании, такие как Salesforce Inc., Advanced Micro Devices Inc. и Intel Corp., выросли более чем на 1%.
Как я отмечал выше, рынок по-прежнему очень сосредоточен на переговорах о потолке долга США. За последние дни стороны сузили разногласия по многим вопросам, хотя согласованные детали являются предварительными, и окончательное соглашение еще не достигнуто. Обе стороны еще не договорились о сумме потолка. По условиям нового соглашения, расходы на оборону в следующем году могут вырасти на 3% в соответствии с бюджетным запросом президента Джо Байдена. Спикер Палаты представителей также вчера сигнализировал об оптимизме в отношении долговой сделки.
Сегодня нас ждут цифры по основному индексу расходов на личное потребление – особенно предпочитаемому показателю инфляции Федеральной резервной системой. Ослабление ценового давления и снижение индекса положительно повлияют на фондовые индексы, но к бычьему ралли это вряд ли приведет. Акцент будет расставлен на результатах переговоров республиканцев с демократами по госдолгу.
В Великобритании фунт укрепился после того, как сильные данные по розничным продажам укрепили ожидания того, что процентные ставки продолжат расти и в ближайшее время Банк Англии не будет отказываться от жесткой политики.
Нефть немного восстановилась после вчерашней крупной распродажи, произошедшей на фоне новостей о том, что страны ОПЕК не собираются отказываться от текущего уровня добычи. Золото также немного восстановилось и торгуется в плюсе после практически 11 дней снижения.
Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс сохраняется, и у покупателей все еще есть шансы на возврат в рамки бокового канала, хотя сделать это довольно сложно. Быкам нужно всеми силами цепляться за $4143, откуда может произойдет рывок к $4175. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4203, что позволит вернуть бычий рынок. В случае движения вниз на фоне сохраняющихся проблем с госдолгом и слабой статистикой по США покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4143. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4114 и откроет дорогу к $4091.