Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг продолжала процесс падения и выполнила закрепление под уровнем коррекции 50,0% – 1,0785. В пятницу было выполнено обратное закрытие над уровнем 1,0785, что позволяет трейдерам ожидать некоторый рост пары в направлении уровня 1,0843. Новое закрытие под уровнем 1,0785 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня коррекции 38,2% – 1,0726.
Информационный фон вчерашнего дня был достаточно слабый. Новостей о выступлении Кристин Лагард нет до сих пор. Таким образом, трейдеры могли оценить только отчет по первичным заявкам на пособия по безработице в США, который оказался чуть лучше, чем ожидали увидеть трейдеры. Однако этот отчет вышел достаточно поздно и укрепление американской валюты в первой половине дня никоим образом не связано со статистикой. Хотя бы потому, что в Евросоюзе не было никаких отчетов.
Тем не менее, к вечеру трейдеры получили довольно интересную информацию от Джеймса Булларда, представителя ФРС. Буллард заявил, что процентную ставку необходимо поднять еще один или два раза, чтобы застраховаться от замедления падения инфляции в будущем. Буллард считает, что инфляция снижается недостаточно сильно, он ожидал более высоких темпов падения. Также член FOMC опасается, что инфляция может выйти из-под контроля и повторится ситуация 70-х годов. Однако в его «ястребином» заявлении, есть один нюанс. В этом году Буллард не имеет права голоса на монетарных собраниях регулятора. Таким образом, его мнение – всего лишь мнение одного из чиновников, который никакого влияния на процентную ставку не оказывает. Настрой Булларда всегда был агрессивным, но далеко не все члены Совета управляющих занимают такую же позицию. Вероятность повышения ставки в июне по-прежнему низкая.
На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором, а также под уровнем коррекции 50,0% – 1,0941, что позволяет рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего коррекционного уровня 38,2% – 1,0610. Закрепление котировок над уровнем 1,0941 сработает в пользу евровалюты и возобновления роста в направлении уровня 1,1273. «Бычья» дивергенция, которая назревала у индикатора MACD, в итоге отменилась.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На последней отчетной неделе спекулянты открыли 13503 контракта Long и 7570 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает в целом только усиливаться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет уже 260 тысяч, а контрактов Short – всего 81 тысячу. Европейская валюта уже больше полугода растет, но информационный фон не всегда поддерживает рост пары. ЕЦБ понизил на последнем заседании шаг повышения ставки до 0,25%, что ставит под сомнение дальнейший рост европейской валюты. Разница между количеством контрактов Long и Short троекратная, что само по себе говорит о близости момента, когда в наступление перейдут медведи. Пока что сильное «бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация начнет меняться в ближайшее время. В последние недели евро просто сохраняет высокие позиции, но дальше не растет.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США – Выступление главы ФРС г-на Пауэлла (15-00 UTC).
Евросоюз – Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью (19-00 UTC).
19 мая календарь экономических событий содержит в себе ровно две записи, но обе очень важные. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть сильным.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Новые продажи пары можно было открывать при закрытии под уровнем 1,0843 на часовом графике с целью 1,0785. Цель отработана. Новые продажи возможны при новом закрытии под 1,0785 с целью 1,0726. Покупки сейчас не советую, так как нисходящий трендовый коридор сигнализирует о «медвежьем» настроении трейдеров. Хотя восходящий откат возможен.