Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду продолжает процесс падения и выполнила закрепление под уровнем коррекции 61,8% – 1,0843. Таким образом, падение евровалюты может быть теперь продолжено в направлении следующего уровня Фибо 50,0% – 1,0785. Закрытие курса пары над уровнем 1,0843 сработает в пользу валюты ЕС и некоторого роста в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,0917. Нисходящий трендовый коридор продолжает характеризовать настроение трейдеров как «медвежье». Европейская валюта падает уже больше недели после двухмесячного роста.
В течение сегодняшнего дня только одно событие могло привлечь внимание трейдеров. Отчет по инфляции в Евросоюзе за апрель в финальной оценке составил 7,0% г/г, зафиксировав ускорение на 0,1%. Базовая инфляция снизилась на 0,1% с 5,7% до 5,6% г/г. На мой взгляд, неважно, какой из показателей ускорился, а какой замедлился. Изменения обоих настолько незначительные, что не могут повлиять на будущие изменения в ДКП ЕЦБ. Помимо этого, оба показателя в финальной оценке не отличались от первой оценки, которая стала известна две недели назад. А европейская валюта упала сегодня на 40 пипсов еще до выхода этих отчетов. Таким образом, новое падение евровалюты не связано с экономической статистикой из Евросоюза.
В целом статистика из Еврозоны продолжает разочаровывать. Вчера мы узнали, что ВВП второй квартал подряд практически не увеличивается, сегодня – что инфляция вновь ускоряется. Некоторые экономисты считают, что базовый показатель более важный, чем общий, но какой реакции можно ждать от ЕЦБ, если базовый будет снижаться, а основной – расти? Я не думаю, что регулятор удовлетворится падением только тем показателем инфляции, который отражает изменение цен на всё, кроме продуктов питания и энергоносителей. Ведь инфляция в первую очередь бьет по карманам малоимущих слоев населения, которые как раз очень сильно зависимы от цен на бензин, коммунальные услуги и продукты питания.
На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором, а также под уровнем коррекции 50,0% – 1,0941, что позволяет рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего коррекционного уровня 38,2% – 1,0610. Закрепление котировок над уровнем 1,0941 сработает в пользу евровалюты и возобновления роста в направлении уровня 1,1273. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На последней отчетной неделе спекулянты открыли 13503 контракта Long и 7570 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает в целом только усиливаться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет уже 260 тысяч, а контрактов Short – всего 81 тысячу. Европейская валюта уже больше полугода растет, но информационный фон не всегда поддерживает рост пары. ЕЦБ понизил на последнем заседании шаг повышения ставки до 0,25%, что ставит под сомнение дальнейший рост европейской валюты. Разница между количеством контрактов Long и Short троекратная, что само по себе говорит о близости момента, когда в наступление перейдут медведи. Пока что сильное «бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация начнет меняться в ближайшее время. В последние недели евро просто сохраняет высокие позиции, но дальше не растет.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Индекс потребительских цен (ИПЦ) (09-00 UTC).
США – Число выданных разрешений на строительство (12-30 UTC).
17 мая календарь экономических событий содержит в себе две относительно важные записи. Наиболее важная инфляция уже стала известна. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть слабым.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Новые продажи пары можно было открывать при закрытии под уровнем 1,0843 на часовом графике с целью 1,0785. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Покупки возможны при закреплении над уровнем 1,0843 на часовом графике с целью 1,0917.