Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник продолжает слабый процесс роста после отбоя от уровня коррекции 61,8% – 1,0843 в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,0917. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу валюты США и возобновления падения обратно к 1,0843. Закрепление курса пары над нисходящим трендовым коридором повысит шансы на продолжение роста и изменит настроение трейдеров обратно на «бычье».
Сегодня информационный фон обещает быть очень интересным. Активность трейдеров в первой половине дня невысокая, но и важных событий было немного. Во второй половине их будет больше. А пока что мы можем довольствоваться второй оценкой ВВП в первом квартале Евросоюза, которая никаких изменений в сравнении с первой оценкой не претерпела. Также вышел индекс экономических настроений в Германии, но он еще меньше заинтересовал трейдеров. Таким образом, к текущему моменту важных отчетов еще не было. Отчет по ВВП всегда выходит в трех оценках, которые крайне редко отличаются друг от друга. Наиболее важными являются первая и третья оценки. Экономика Евросоюза в первом квартале пока показывает рост на 0,1% кв/кв, что, безусловно, разочаровывает, но не следует забывать, что ЕЦБ продолжает повышать процентную ставку. Соответственно, низкий темп ВВП легко объясним.
За последнюю неделю европейская валюта потеряла преимущество на рынке, но не потеряла свои высокие позиции. Сигналов на продажу сейчас достаточно, поэтому я ожидаю дальнейшего падения евро. Ключевым моментом является выход за пределы восходящего трендового коридора на 4-часовом графике.
На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором, а также под уровнем коррекции 50,0% – 1,0941, что позволяет рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего коррекционного уровня 38,2% – 1,0610. Закрепление котировок над уровнем 1,0941 сработает в пользу евровалюты и возобновления роста в направлении уровня 1,1273. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На последней отчетной неделе спекулянты открыли 13503 контракта Long и 7570 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает в целом только усиливаться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет уже 260 тысяч, а контрактов Short – всего 81 тысячу. Европейская валюта уже больше полугода растет, но информационный фон не всегда поддерживает рост пары. ЕЦБ понизил на последнем заседании шаг повышения ставки до 0,25%, что ставит под сомнение дальнейший рост европейской валюты. Разница между количеством контрактов Long и Short троекратная, что само по себе говорит о близости момента, когда в наступление перейдут медведи. Пока что сильное «бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация начнет меняться в ближайшее время. В последние недели евро просто сохраняет высокие позиции, но дальше не растет.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – ВВП за первый квартал (09-00 UTC).
США – Объем розничных продаж (12-30 UTC).
США – Объем промышленного производства (13-15 UTC).
Евросоюз – Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью (14-00 UTC).
16 мая календарь экономических событий содержит в себе несколько важных записей. Я советую не пропускать отчет по розничным продажам и выступление Лагард. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть средним по силе.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары можно было открывать при закрытии под уровнем 1,0917 на часовом графике с целью 1,0843(отработан). Новые продажи при отбое от уровня 1,0917 или при закрытии под 1,0843 с целью ближайший уровень. Покупки были возможны при отбое от уровня 1,0843 на часовом графике с целью 1,0917, но на сильный рост евро я бы сейчас не рассчитывал.