В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1000 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование на 1.1000 ложного пробоя привели к отличному сигналу на продажу евро, о котором я подробно рассказывал в своем утреннем прогнозе, что вылилось в движение пары вниз почти на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Учитывая, что и во второй половине дня нет никакой важной фундаментальной статистики, думаю борьба должна развернуться вокруг 1.0969. Хорошие данные по индикатору оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB в США и выступление члена FOMC Джона Уильямса просто обязаны привести к обновлению ближайшей поддержки 1.0969, до которой мы так и не дотянули в ходе европейской сессии. Однако действовать на открытие длинных позиций по евро я буду только после формирования там ложного пробоя. Это приведет к сигналу на покупку с ростом к сопротивлению 1.1000, выход за пределы которого сегодня не удался. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят уверенность покупателей, что вернет паре бычий настрой и образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением уровня 1.1029, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Самой дальней целью остается область 1.1060, где буду фиксировать прибыль.
При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0969, что весьма вероятно, давление на евро усилится. В таком случае только ложный пробой в районе нижней границы широкого бокового канала 1.0944 будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок я буду только от минимума 1.0911, либо еще ниже – в районе 1.0867 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы ясно дали понять, что списывать их со счетов пока еще рано и отлично защитили уровень 1.1000. Весь акцент теперь будет на американскую статистику, так как больше ничего интересного на вторую половину дня не запланировано. Не удивляйтесь, если спрос на EUR/USD вернется, так как на мой взгляд сейчас больше подходит торговля в рамках бокового канала. В случае роста медведи вновь получать отличный шанс на защиту и формирование ложного пробоя в районе 1.1000, образовав хорошую точку входа в короткие позиции по аналогии с той, что я разбирал выше. Перспективой обновления станет ближайший уровень 1.0969. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0944. Самой дальней целью выступит минимум 1.0911, где будут фиксировать прибыль.
В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.1000, а этот сценарий, учитывая характер рынка, также нельзя исключать, отложу короткие позиции до уровня 1.1029. Там также буду продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я рассчитываю от максимума 1.1060 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
В COT отчете (Commitment of Traders) за 2 мая продолжился рост длинных позиций и сокращение коротких. Стоит отметить, что этот отчет еще не учитывает серьезные изменения, которые произошли на рынке после заседаний Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка на прошлой неделе, так что особое внимание ему уделять не стоит. Ставки были повышены на 0,25% обеими центральными банками, что хоть и сохранило рыночное равновесие, но также позволило покупателям рисковых активов рассчитывать на их дальнейший рост. На этой неделе нет важной статистики, так что трейдеры смогут выдохнуть и немного расслабиться. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 316 до уровня 246 832, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 773 до уровня 73 343. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 173 489 против 144 956 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1031 против 1.1039.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1025.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.