Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает запутываться из-за последних восходящих волн, но в целом не меняется в последние дни и недели. Эти волны вполне могут быть самостоятельным повышательным участком тренда (так как последний нисходящий можно считать трехволновым и завершенным), и он может также близиться к завершению, если примет трехволновой вид. Таким образом, по евровалюте волновая картина может получиться очень сложной, а работать по ней уже сейчас очень тяжело. На текущих позициях построение повышательного набора волн может завершиться, так как пик третьей волны зашел за пик первой. То же самое мы видели и в последней нисходящей формации (минимальное обновление лоу и завершение участка).
Вместе с тем есть и другие варианты волновой разметки. Например, полноценная пятиволновая (но тоже коррекционная) структура. Я считаю, что сейчас целесообразно отталкиваться от сценария с понижением инструмента, потому что восходящая трехволновка выглядит вполне укомплектованно и завершенно. Следовательно, в ближайшее время может начаться построение новой нисходящей трехволновки, однако новая удачная попытка прорыва отметки 1,1030 укажет на готовность рынка к новым покупкам.
Пэйроллы сильны в апреле, но слабы в мартеИнструмент Евро/Доллар в пятницу повысился на 5 базовых пунктов. Таков итог самого важного дня текущей недели. Именно «самого важного», потому что реакция рынка на заседания ЕЦБ и ФРС был достаточно скромной, решения, принятые обоими регуляторами, не удивили рынки, риторика глав центральных банков была прогнозируемой. Напомню, что ФРС повысила процентную ставку на 25 базисных пунктов, но не исключила еще одно повышение в течение 2023 года. ЕЦБ повысил ставку на 25 базисных пунктов и пообещал продолжать ужесточение денежно-кредитной политики, так как инфляция остается высокой.
Вернемся к пятничной статистике. Началось утро с отчета по розничной торговле в Евросоюзе, которая сократилась в объемах на 1,2% м/м в марте. Рынки ожидали снижения максимум на 0,1%. Спрос на европейскую валюту снизился после отчета. Количество пэйроллов в апреле в США составило 253 тысячи при прогнозе 190, что должно было еще больше повысить спрос на доллар внутри дня, но значение предыдущего месяца было пересмотрено с 236 тысяч до 165 тысяч. Когда рынок узнал об этом «нюансе», американской валюте уже не помогло ни падение безработицы до исторических 3,4%, ни рост заработных плат выше ожиданий.
Получилось, что инструмент сначала снижался, потом рос, а в итоге его курс не изменился. И в подобном ключе торги проходят уже несколько недель. Инструмент никак не может завершить построение повышательной волны, не может построить коррекционную волну, если рассчитывает на пять волн вверх вместо трех, не может начать построение коррекционного участка тренда, если текущий завершен. Евровалюта просто стоит на одном месте.
Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного участка тренда близится к завершению или завершено. Поэтому сейчас можно посоветовать продажи, а инструмент имеет довольно большой простор для снижения. Я думаю, что цели в районе 1,0500-1,0600 можно считать вполне реальными. С этими целями я и советую продажи инструмента по разворотам индикатора MACD «вниз» до тех пор, пока инструмент находится ниже отметки 1,1030, что соответствует 0,0% по Фибоначчи.
На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может быть еще не завершено, и он может принять любой по структуре и протяженности вид.