Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила отбой от уровня Фибо 100,0% - 1,2447, разворот в пользу валюты Великобритании и сильный рост на уровень 1,2546. Сегодня, в понедельник, был выполнен разворот в пользу американской валюты и закрытие под уровнем 1,2546, что позволяет трейдерам рассчитывать на продолжение падения в направлении уровня 1,2447.
В пятницу календарь экономических событий Великобритании был пуст, поэтому нет ничего странного в том, что основное движение пришлось на вторую половину дня. В Америке вышло по меньшей мере три отчета, которые могли помочь трейдерам-быкам. Личные доходы американцев выросли на 0,3%, личные расходы – на 0%, а базовый индекс цен расходов на личное потребление составил 0,3%. В целом все три отчета были достаточно обыденными и скучными, так как их значения абсолютно не удивили трейдеров. Но был и еще один отчет, на который обычно внимания обращают меньше. Индекс цен расходов на личное потребление (не базовый) снизился с 5,1% г/г до 4,2%, и он является опережающим индикатором общей инфляции. Таким образом, вероятность того, что основной показатель инфляции продолжит снижаться в ближайшие месяцы, увеличилась, а вместе с ней упали шансы увидеть больше одного повышения процентной ставки FOMC в 2023 году. Вероятно, из-за этого вывода доллар США и упал в пятницу, хотя, на мой взгляд, сейчас трейдеры отлично понимают, что инфляция в США продолжит падение, а ожидать от ФРС ужесточения планов по ДКП бессмысленно. Таким образом, доллар упал на слишком очевидном выводе, который не стал новостью ни для кого.
Заседание Банка Англии состоится на следующей неделе, и, на мой взгляд, британский регулятор может взять паузу. Лично я считаю, что британцу, как и европейцу, пора вниз.
На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором. Выход из коридора является важным графическим сигналом, который указывает на смену настроения на «медвежье». «Бычья» дивергенция позволила выполнить некоторый рост и даже обновить последний пик. Процесс роста может продолжиться в направлении коррекционного уровня 100,0%, 1,2674. Уровень 1,2441 сейчас слабый, но каждое закрытие под ним может означать начало падения пары в направлении уровня коррекции 127,2%, 1,2250.
Отчет Commitments of Traders (COT):
Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 5571 единицу, а количество Short – на 1034. Общее настроение крупных игроков теперь является полноценным «бычьим» (долгое время оно было «медвежьим»), но количество Long и Short-контрактов сейчас практически одинаковое – 59 тысяч и 53 тысячи соответственно. Британец продолжает преимущественно расти, но делает это уже гораздо более медленными темпами, чем несколько месяцев назад. Перспективы фунта остаются неплохими, но в ближайшее время вполне можно ожидать его падения. Информационный фон уже не оказывает той поддержки быкам, как ранее.
Календарь новостей для США и Великобритании:
США – Индекс деловой активности в производственной сфере ISM (14-00 UTC).
В понедельник календарь экономических событий содержит в себе только одну важную запись. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе.
Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам:
Продажи британца я советую с целями 1,2447 и 1,2380 в случае закрепления под уровнем 1,2546 на часовом графике. Покупки британца были возможны при отбое от уровня 1,2447 с целями 1,2500 и 1,2546. Обе цели отработаны.