В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1031 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование на нем ложного пробоя позволили получить просто отличную точку входа в короткие позиции, что привело к распродаже пары более чем на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Еще утром я говорил о том, что больше не верю в рост евро, каким бы ни оказался итоговый результат по ВВП еврозоны за первый квартал этого года. Учитывая, что данные и вовсе разочаровали трейдеров, не дотянув даже до прогнозов экономистов, давление на пару возникло очень быстро. Во второй половине дня посмотрим на данные по основному индексу расходов на личное потребление и изменение уровня расходов и доходов населения США. Если расходы сохранятся на высоком уровне, можно ожидать очередного падения евро и обновление недельных минимумов. Если же индекс сократится довольно сильно, быки получат шанс на защиту новой поддержки 1.0979.
Хотелось бы купить евро на снижении от уровня 1.0979, и формирование ложного пробоя в этом нам поможет, что даст сигналу на покупку с ростом к новому сопротивлению 1.1024, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят уверенность покупателей, что вернет восходящий тренд и образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением максимума 1.1061. Самой дальней целью остается область 1.1096, где вновь буду фиксировать прибыль.
При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0979 во второй половине дня, давление на пару в конце недели и месяца только увеличится. Тогда лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0941 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0913 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы сделали все необходимое, чтобы продолжить нисходящую коррекцию. Важной задачей теперь является защита сопротивления 1.1024, образованного по итогам первой половины дня. Реакции на данные по США, а также ложный пробой на этом уровне – сигнал на продажу, способный вернуть пару назад на 1.0979. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0941. Самой дальней целью выступит минимум прошлой недели 1.0913, где будут фиксировать прибыль.
В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.1024, а этот сценарий также нельзя исключать, так как с инфляцией в США сейчас шутки плохи, советую отложить короткие позиции до уровня 1.1061. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1096 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 апреля зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Выходящая в последнее время статистика по США сигнализирует о постепенном перегреве рынка труда, а также сокращении объема розничных продаж, что определенно положительно повлияет на инфляционное давление в США, позволяя Федеральной резервной системе остановить цикл повышения процентных ставок. Но, согласно протоколу прошлого заседания, пока управляющие делать это не намерены, и, скорей всего, в мае этого года мы увидим еще один рост ставки на 0,25%. Это позволяет американскому доллару сохранить свои лидирующие позиции против евро, торгуясь ниже 1.1000. На этой неделе нет ничего интересного, так что у покупателей евро будут все шансы на продолжение восходящего тренда. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 18 764, до уровня 244 180, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 1 181, до уровня 80 842. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 162 496 против 143 393. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0950 против 1.1.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку контроль со стороны продавцов.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1045.
Описание индикаторов: