Вчера не было образовано сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0907 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Из-за низкой волатильности рынка до формирования ложного пробоя на уровне 1.0907 дело так и не дошло, как и не дошло до сигнала на покупку на обратном тесте. Обвал евро во второй половине дня, а затем такой же быстрый рост пары прошли мимо моих точек входа, так что я в очередной раз остался без сделок.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 4 апреля зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Учитывая, что ничего интересного на прошлой неделе не произошло, а данные по рынку труда ничем особо не удивили, покупатели рисковых активов, в том числе и евро, наверняка будут готовиться к важной порции данных по инфляции и объему розничных продаж в США за март этого года. Не менее интересным будет и протокол мартовской встречи ФРС. Если во всем этом будет просматриваться необходимость в дальнейшем повышении процентных ставок, доллар может компенсировать часть потерь, наблюдавшихся в прошлом месяце. А вот если инвесторы увидят цифры, свидетельствующие о возможности отказаться от ужесточения политики, – дальнейший рост евро будет обеспечен. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 498, до уровня 225 416, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 4 130, до уровня 82 023. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 143 393 против 145 025. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1 против 1.0896.
Сегодня в первой половине дня нас ждут данные по индикатору уверенности инвесторов от Sentix еврозоны и объему розничной торговли. Однако последний показатель хоть и имеет важную роль, но он лишь за февраль этого года, и вряд ли рынки на него как-то серьезно отреагируют. По этой причине шансы на дальнейшее восстановление евро имеются, особенно после того, как быки достаточно быстро выгребли все вчерашнее падение пары. Если же реакция будет негативной на данные, скорей всего, пара снизится, так что с покупками советую не торопиться. Оптимальным сценарием будет ложный пробой в районе новой поддержки 1.0869, образованной по итогам сегодняшнего дня. Чуть выше проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, так что у покупателей евро есть шанс. Все это будет поводом для открытия длинных позиций в расчете на развитие дальнейшего бычьего тренда с обновлением ближайшего сопротивления 1.0906, до которого быки не сумели дотянуться в ходе азиатской сессии. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне сильной статистики по еврозоне позволят обновить 1.0934, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх к месячному максимуму 1.0964. Самой дальней целью выступит максимум 1.1002, где я буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0869, что также весьма вероятно, давление на евро вернется. В таком случае только ложный пробой в районе следующей поддержки 1.0834 будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок я буду только от минимума 1.0792, либо еще ниже – в районе 1.0748 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи пока не торопятся возвращаться в рынок, особенно после того, как растеряли всю инициативу. Скорей всего, быки сегодня попытаются пробиться выше максимума 1.0906, так что все внимание туда. Первостепенной задачей является защита этого диапазона, а ложный пробой на нем после данных по розничным продажам в еврозоне даст сигнал на продажу и приведет к движению евро вниз, в район ближайшей поддержки 1.0869. Пробой и закрепление, а также обратный тест снизу вверх этого уровня образуют дополнительный сигнал по входу в короткие позиции со сносом стоп-приказов покупателей, что столкнет пару к 1.0834. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только во второй половине дня. Целью будет поддержка 1.0792, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0906 быки сохранят контроль над рынком. В таком случае советую отложить продажи до 1.0934. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок буду от максимума 1.0964, либо еще выше – от 1.1002 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0834. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0906.
Описание индикаторов: