Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила разворот в пользу европейской валюты и возобновила процесс роста в направлении уровня 1,1000. Трейдеров-быков абсолютно не смущает, что ранее они потеряли инициативу, выпустив пару из восходящего трендового коридора. Такое закрытие считается сильным сигналом для медведей, но они попросту проспали момент. Тем не менее позиции быков ослабевают в последние несколько дней. Рост евровалюты уже не такой сильный, как ранее. Я все же надеюсь, что в ближайшее время начнется падение в направлении уровня 1,0750.
Информационный фон понедельника был достаточно противоречивым. Утром вышел индекс деловой активности в секторе производства Евросоюза, который составил в марте 47,3. Трейдеры ожидали значения чуть ниже – 47,1. В Америке вышел индекс деловой активности ISM в секторе производства, который упал до 46,3 при ожиданиях трейдеров около 49,0. Индекс ISM, безусловно, разочаровал, но он вышел лишь в 16-00 по Москве. К тому времени доллар уже упал на 100 пипсов против евро. Что касается утреннего индекса в Евросоюзе, то вряд ли кто-то может сделать вывод, что он вызвал рост евровалюты на 100 пипсов, учитывая, что он остался ниже отметки 50,0. Напомню, что любое значение ниже 50 считается отрицательным. Как видим, информационный фон не имел никакого отношения к движению пары в понедельник.
Тут следует также вспомнить, что понедельники редко бывают активными днями (если только нет сильного информационного фона). Как правило, рынок использует первый день недели для раскачки. И движение на 100 пипсов в течение дня могло быть вызвано либо сильными новостями, либо сильным «бычьим» настроем трейдеров. Я считаю, что мы увидели последствия второй гипотезы. Во вторник торги уже более спокойные, но учитывая настрой трейдеров, европейская валюта может продолжать рост. Для нее сейчас более важен 4-часовой график.
На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над боковым коридором, что позволяет рассчитывать на продолжение роста. Однако над уровнем коррекции 50,0%, 1,0941 выполнить закрепление не удалось, а в данное время образовалось сразу две «медвежьих» дивергенции и третья «назревает». Таким образом, на обоих графиках падение пары продолжает назревать. Закрытие котировок над уровнем 1,0941 позволит трейдерам рассчитывать на продолжение роста в направлении коррекционного уровня 61,8%, 1,1273.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На последней отчетной неделе спекулянты открыли 7093 контракта Long и 6910 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает в целом только усиливаться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 223 тысячи, а контрактов Short – 78 тысяч. Европейская валюта уже больше полугода растет, но в последние несколько недель количество Long-контрактов среди профессиональных трейдеров не увеличивается. Ситуация продолжает оставаться благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются неплохими. По крайней мере до тех пор, пока ЕЦБ повышает процентную ставку шагами по 0,50%. Однако хочу отметить, что в ближайшее время настроение на рынке может поменяться на «медвежье», так как ЕЦБ тоже не сможет постоянно повышать ставку на полпроцента. На обоих графиках имеются сигналы на продажу.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США – Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (14-00 UTC).
4 апреля в Евросоюзе и США календари экономических событий содержат в себе только одну интересную запись. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть слабым.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары можно открывать при отбое от уровня 1,0941 на 4-часовом графике с целями 1,0861 и 1,0750. Покупки пары возможны при закрытии над уровнем 1,0941 на 4-часовом графике с целями 1,0000 и 1,1100.