Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 4 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Неделя начинается очень весело

Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели умудрилась вновь вырасти. Напомним, что в конце прошлой недели пара закрепилась ниже восходящей линии тренда, что подразумевало дальнейшее падение котировок. Но, как уже бывало ранее, преодоление линии тренда никакой поддержки противоположной стороне не оказало. Европейская валюта как ни в чем не бывало возобновила рост в начале европейской торговой сессии и в течение дня выросла более чем на 100 пунктов. Можно было бы предположить, что в течение дня были какие-либо важные новости или отчеты, но нет. Индексы деловой активности в ЕС и США не могли спровоцировать такое движение. Хотя бы потому, что в Европе они были во второй оценке, а в США вышли слишком поздно по времени. Новость о сокращении добычи нефти странами ОПЕК? Почему тогда росла евровалюта, а не доллар? В общем, мы увидели очередной алогичный день с ростом европейской валюты, коих за последнее время было уже огромное количество.

Зато торговые сигналы понедельника откровенно порадовали. Какими бы ни были причины движения, нельзя отрицать, что мы получили отличный внутридневной тренд. А когда есть трендовое движение, торговать легко и приятно. Первый сигнал сформировался около уровня 1,0806, после чего пара и прошла вверх около 100 пунктов. По дороге она преодолела область 1,0860-1,0868, а закрывать длинную позицию можно было где угодно, так как сигнала на продажу в течение дня не было. Поэтому минимум 75 пунктов заработать трейдеры по этой сделке могли.

Отчет COT:

В пятницу вышел новый отчет COT за 28 марта. CFTC догнал упущенное время и публикует теперь отчеты, которые соответствуют текущему временному периоду. В последние несколько месяцев картина полностью соответствовала происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) росла с начала сентября 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, как и позиции европейской валюты, которая не может нормально скорректироваться вниз. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение, но пока что это банальный откат вниз. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 7,1 тысячи, а количество шортов – на 6,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция практически не изменилась. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 145 тысяч. Коррекция по-прежнему назревает, поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна возобновить падение.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 4 апреля. Совершенно нескучный понедельник.

Обзор пары GBP/USD. 4 апреля. ОПЕК сокращает добычу нефти.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 4 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара преодолела критическую линию, линию тренда и дважды отскочила от уровня 1,0926. Этого вполне достаточно, чтобы ожидать сильного падения пары. Так мы говорили в понедельник, но понедельник показал нам, что все эти сигналы на продажу не значат сейчас ничего для трейдеров, которые настроены только на покупки евровалюты. Формально падение еще может возобновиться, пока уровень 1,0926 не преодолен. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0926, 1,1033, 1,1137-1,1185, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0781) и Киджун-сен (1,0860). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 4 апреля в Евросоюзе состоится выступление Кристин Лагард, и это первое и единственное более или менее важное событие. От госпожи Лагард многого сейчас ожидать не приходится, но теоретически она все же может сообщить, чего ждать от ЕЦБ в мае по ставке. Напомним, что ЕЦБ остался единственным банком из трех, который продолжает повышать ставку по 0,5%.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».