Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник продолжала процесс роста в направлении уровня 1,0750. Я считаю этот уровень очень важным, так как во время прошлого роста цена трижды его отработала и трижды выполнила отбой от него. Таким образом, и на этот раз отбой весьма вероятен. Он сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении коррекционного уровня 161,8%, 1,0609. Закрытие курса пары над уровнем 1,0750 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня Фибо 200,0%, 1,0861.
Вчера состоялось сразу два выступления Кристин Лагард. В ходе каждого из них она заявила, что инфляция остается на высоком уровне и может оставаться таковой еще долгое время. ЕЦБ не должен и не может отказываться от ужесточения денежно-кредитной политики. Лагард отметила, что инфляция снижается, но не теми темпами, какими хотелось бы. Снижается нестабильно, хотя уверенность в ее дальнейшем замедлении присутствует.
Чуть ранее комиссар по экономике ЕЦБ Паоло Джентильони заявил, что европейская экономика сумеет избежать тяжелой рецессии. В совокупности это заявления говорят об одном: ЕЦБ продолжит повышать ставку и после марта. И, скорее всего, не ограничится одним повышением в мае на 0,25%. Я выступаю за то, что ставка вырастет еще 3 раза в 2023 году минимум. Но при этом регулятор, вероятнее всего, замедлит темпы повышения ставки на фоне банковского кризиса в Европе и США.
Сегодня состоится еще одно выступление президента ЕЦБ, но в данное время она явно не готова к изменению своей позиции по денежно-кредитной политики, а по инфляции она уже сообщила все, что рынок хотел услышать. Позиция Лагард и ЕЦБ ясна в данное время, а следующее заседание пройдет еще нескоро.
На 4-часовом графике пара продолжает движение точно внутри бокового коридора. Небольшой нисходящий уклон коридор имеет, но правильнее его считать именно боковым. Отбой курса пары от его верхней линии сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении нижней линии. Закрытие над коридором позволит трейдерам рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего уровня Фибо 50,0%, 1,0941.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 6886 контрактов Long и открыли 6865 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает в целом только усиливаться. Однако обращу внимание, что последний доступный отчет – от 7 марта. Отставание от реального времени составляет несколько недель. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 234 тысячи, а контрактов Short – 85 тысяч. Европейская валюта уже несколько недель падает, но при этом свежих данных COT в нашем распоряжении нет. В последние несколько месяцев шансы на рост евровалюты постоянно росли, как и сама евровалюта, но информационный фон не всегда поддерживал именно ее. Ситуация продолжает оставаться благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются неплохими. По крайней мере, до тех пор, пока ЕЦБ повышает процентную ставку шагами по 0,50%.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью (12-30 UTC).
21 марта в Евросоюзе состоится выступление Кристин Лагард, но реакция опять будет зависеть от того, что именно сообщит президент ЕЦБ. Влияние информационного фона на настроение трейдеров может быть слабым.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Новые продажи пары можно открывать при отбое от уровня 1,0750 на часовом графике с целями 1,0609 и 1,0523. Также можно продавать при отбое от верхней линии коридора на 4-часовом графике. Покупки евровалюты были возможны при закрытии над уровнем 1,0609 с целью 1,0750 на часовом графике. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Новые покупки – при закрытии над 1,0750 с целью 1,0861.