Пятничные данные по занятости в США, как бы их ни принижали в деловых СМИ, на наш взгляд, вышли хорошими. Данные по новым рабочим местам в несельскохозяйственном секторе, как мы и ожидали, вышли лучше прогноза: 311 тыс против 205 тыс. Правда, январский индекс был пересмотрен на понижение до 504 тыс с 517 тыс, но это незначительное изменение. Уровень безработицы повысился с 3,4% до 3,6%, но доля экономически активного населения повысилась с 62,4% до 62,5%, и, что также важно, средняя почасовая зарплата за месяц возросла на 0,2%, что говорит о ещё не насытившемся рынке труда.
Инвесторы всё же понизили вероятность повышения ставки на 0,50% на ближайшем заседании ФРС с 78% до 50%, и доходность по 5-летним гособлигациям упала с 4,19% до 3,97%, но главным индикатором настроения рынка в данной ситуации мы считаем фондовый рынок, а он упал на 1,45% (S&P500), то есть стратегические инвесторы считают пятничный всплеск временным явлением и продолжают уходить из риска. Собственно, перекладывание средств из акций в облигации мы в пятницу и увидели.
Наконец, завтра будут опубликованы индексы потребительских цен за февраль, прогноз предполагает месячный рост на 0,4%, а в годовом исчислении понижение до 6,0% с январского 6,4%, что всё же значительная величина, а как её воспримут члены FOMC ФРС мы узнаем очень скоро.
Итак, на графике дневного масштаба цена находится выше целевого уровня 1.0660, но закрытие дня, по всей видимости, произойдёт под ним, так как день открылся с повышающимся окном, и оно не закрыто. Индикаторная линия баланса сдерживает рост цены сегодня утром.
На графике четырёхчасового масштаба осциллятор Марлин разворачивается вниз, это первый признак усталости «быков». Первым этапом разворота станет уход цены под уровень 1.0660 и последующее закрепление под нижним уровнем «окна» 1.0643. Затем мы ждём атаку на линию Крузенштерна в районе 1.0615. Это основной сценарий. Альтернатива – это преодоление сегодняшнего пика 1.0703 и ещё одна попытка к отработке целевого диапазона 1.0758/87.