Валютная пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели поначалу торговалась достаточно спокойно. Минимальный нисходящий уклон наблюдался с начала европейской торговой сессии, но фундаментальный фон отсутствовал в это время, поэтому торги были спокойными. На несколько часов мы даже стали свидетелями флэта. Ну а потом (уже ближе к вечеру) началось выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе США. Как правило, господин Пауэлл лишь обозревает общее положение вещей перед сенаторами, но на этот раз он был достаточно резок и конкретен в своих высказываниях, чем спровоцировал сильный рост доллара. В частности, он сообщил, что борьба с инфляцией займет много времени, регулятор готов в случае необходимости нарастить темпы ужесточения монетарной политики, а ставку, возможно, придется повышать дольше, чем предполагалось ранее. Такой набор «ястребиных» тезисов и спровоцировал падение пары более, чем на 100 пунктов, за несколько часов.
С торговыми сигналами картина была не самой лучшей из-за того участка флэта, который все же имел место вчера. Однако когда пара закрепилась ниже области 1,0658-1,0669, трейдеры могли еще открыть короткую позицию, а до выступления Пауэлла даже успели выставить Стоп-Лосс по ней в безубыток. Потом начался обвал, который начал подавать признаки завершения лишь около уровня 1,0581, где и можно было фиксировать прибыль. Она составила около 60 пунктов. Около этого же уровня был еще сформирован сигнал на покупку, но его уже не следовало отрабатывать, так как он сформировался слишком поздно.
Отчет COT:В пятницу вышел новый отчет COT... за 7 февраля... То есть месячной давности. Похоже, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами теперь будет публиковать отчеты с месячным опозданием, а не с трехдневным, как было ранее. Если это так, то полезность этих отчетов резко снижается, но пока мы будем продолжать их анализировать, возможно, в будущем ситуация еще поменяется в лучшую сторону. Пока что можно сказать, что в последние несколько месяцев картина полностью соответствовала происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) росла с начала сентября 2022 года. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и усиливается почти каждую неделю, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта уже начала падать, но пока не ясно, это банальный откат вниз или новый нисходящий тренд? В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 8,4 тысячи, а количество шортов – на 22,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция вновь выросла на 14,5 тысячи контрактов. Теперь количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 165 тысяч, то есть в три раза. Коррекция в любом случае назревала долгое время, поэтому и без отчетов понятно, что пара должна продолжать падение.
Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 8 марта. Джером Пауэлл спровоцировал массовые покупки доллара.
Обзор пары GBP/USD. 8 марта. Обвал британского фунта. Логичный и ожидаемый.
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 8 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1ННа часовом таймфрейме пара совершила мощный рывок вниз, но общая картина по-прежнему выглядит как качели. Таким образом, формально пара еще вполне может остаться в этом режиме, если предположить, что нижняя точка «качелей» находится на уровне 1,0537. Линии индикатора Ишимоку не имеют сейчас никакой силы, так как цена преодолевает их чуть ли не каждый день. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658, 1,0692, 1,0762, 1,0806, 1,0868, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0619) и Киджун-сен (1,0619). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 8 марта можно выделить второе выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе США, которое, скорее всего, не будет отличаться от первого, а также отчет ADP. В Евросоюзе состоится публикация отчета по ВВП в четвертом квартале в третьей оценке. Относительно важный отчет, который может теоретически спровоцировать реакцию.
Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».