В прошлую пятницу было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0630 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на продажу, который вылился в снижение евро на 30 пунктов, в район 1.0598. Уже во второй половине дня формирование ложного пробоя на этом уровне привело к отличной точке входа на покупку с целью коррекции в конце недели, что принесло еще около 30 пунктов прибыли.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
У покупателей евро имеется отличный шанс начать неделю с нового рывка вверх. Учитывая, что сегодня выходят лишь цифры по индексу деловой активности в секторе строительства Германии от IHS Markit и январский объём розничных продаж в еврозоне, явного давления на евро в первой половине дня мы не увидим. Выступление представителя ЕЦБ Филипа Лейна также не должно привести к крупным распродажам пары. Оптимальным сценарием на первую половину дня для быков будет защита ближайшей поддержки 1.0627, образованной по итогам прошлой пятницы. Целью восстановления станет новое сопротивление 1.0660, прорыв и тест сверху вниз которого на фоне сильных данных по еврозоне образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0690, где быкам придется довольно сложно. Пробой 1.0690 нанесет удар по стоп-приказам медведей, изменив рынок и дав дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0731, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укажет на формирование нового бычьего рынка. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0627, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, давление на пару вернется, а прорыв этого уровня приведет к падению в район следующей поддержки 1.0595, откуда в прошлую пятницу активно действовали быки. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0568, либо еще ниже – в районе 1.0535 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы евро в пятницу несколько раз пытались продолжить медвежий рынок, но ничего не вышло. Сегодня советую отложить продажи до теста и формирования ложного пробоя в районе нового сопротивления 1.0660, что приведет к продажам евро с целью снижения в район 1.0627 – промежуточная поддержка. Пробой и обратный тест этого диапазона образуют дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с выходом на 1.0595, что вернет медвежий характер рынка. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное падение в район 1.0568, где я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0660 советую отложить короткие позиции до уровня 1.0690. Там можно продавать также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0731 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 31 января зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, это произошло перед решением Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка по процентным ставкам. Однако стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться, и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Буду ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе нет важных фундаментальных показателей по американской экономике, за исключением пары отчетов, так что давление на рисковые активы может немного ослабнуть, что в теории может привести к восходящей коррекции евро против доллара США. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 012, до уровня 246 755, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 7 149, до уровня 96 246. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 150 509 против 134 349. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0893 против 1.0919.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков вернуться в рынок.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0595.
Описание индикаторов:
•Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом;