В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0644 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. И хоть я допускал, что в начале этого месяца евро может продолжить восстановление, но на такой активный рост уже точно не рассчитывал. Формирование ложного пробоя на 1.0644 привело к сигналу на продажу, который вылился в фиксацию убытков, так как до снижения пары дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Не стоит исключать того, что рост евро продолжится и дальше после выхода слабых показателей по американской экономике. В частности, речь идет о производственном индексе ISM, который должен остаться ниже 50 пунктов и даже сократиться еще больше. Однако все мы с вами помним, что вчера трейдеры покупали доллар даже на фоне слабой статистики. Речь члена FOMC Нила Кашкари должна поддержать позиции доллара. Учитывая, что евро в последнее время непредсказуем, при сценарии снижения в ходе американской сессии самым удобным сигналом на покупку в сложившейся ситуации будет формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0641, образованной по итогам первой половины дня. Целью восстановления будет сопротивление 1.0682, куда сейчас и направляется евро. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне слабых данных по США и плохих показателей по производственной активности образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0720. Пробой 1.0720 нанесет удар по стоп-приказам медведей, изменив тренд на восходящий с возможностью движения на 1.0769, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0641 во второй половине дня давление на пару вернется. В таком случае акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0606, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0567, либо еще ниже – в районе 1.0533 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцам евро только и остается, что рассчитывать на ближайшее сопротивление 1.0682, выход выше которого будет для них очень плачевным результатом, так как все это позволит развиться новому бычьему тренду. Неудачная попытка роста выше 1.0682 уже во второй половине дня после слабой статистики по США вместе с формированием ложного пробоя на этом уровне дадут отличный сигнал с целью продаж в район 1.0641. За этот уровень наверняка развернется активная борьба, так как, упустив его, давление на EUR/USD существенно возрастет. Пробой и обратный тест этого диапазона образуют дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с выходом на 1.0606, что усилит медвежий характер рынка. Закрепление ниже и этой области вызовет более значительное падение в район 1.0567, где я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0682, а пока все к этому и идет, рост евро все же продолжится в начале месяца. В таком случае советую отложить короткие позиции до уровня 1.0720. Там можно продавать также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0769 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 31 января зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, это произошло перед решением Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка по процентным ставкам. Однако стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться, и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Будут ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе нет важных фундаментальных показателей по американской экономике за исключением пары отчетов, так что давление на рисковые активы может немного ослабнуть, что, в теории, может привести к восходящей коррекции евро против доллара США. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 012, до уровня 246 755, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 7 149, до уровня 96 246. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 150 509 против 134 349. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0893 против 1.0919.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить рост пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора 1.0545.
Описание индикаторов: