В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0664 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост в район 1.0664 произошел, но до формирования ложного пробоя на этом уровне не хватило буквально пары пунктов. Учитывая, что затем евро быстро снизился, от продажи я отказался, так как некуда было поставить стоп-приказ. На вторую половину дня техническая картина изменилась лишь минимально.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
У евро еще есть шанс на еще один рывок для обновления недельных минимумов, так как во второй половине дня, кроме данных по индексу цен на импорт и индексу опережающих индикаторов, не представляющих никакого интереса, выступают представители Федеральной резервной системы в лице Мишель Боуман и Томаса Баркина. Члены FOMC наверняка будут и дальше говорить о необходимости более высоких процентных ставок для возврата инфляции к нормальному уровню, что, чисто теоретически, может оказать поддержку доллару и окажет давление на евро. По этой причине при сохранении давления на пару, что в текущих условиях весьма очевидно, я буду ставить на новый минимум 1.1610, который был немного пересмотрен по сравнению с утренним прогнозом. Лишь при формировании там ложного пробоя будут покупать евро с целью восстановления к сопротивлению 1.0664, до которого мы так и не дотянули в ходе европейских торгов. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона во второй половине дня образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0717. Пробой 1.0717 нанесет удар по стоп-приказам, дав дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0866, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0602 во второй половине дня давление на пару сохранится, а прорыв этого уровня только усилит медвежий тренд. В таком случае акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0565. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0525, либо еще ниже – в районе 1.0484 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавать можно и нужно от 1.0664, но хотелось бы увидеть более вменяемый тест этого диапазона, а не тот, который был в первой половине дня. Лишь формирование ложного пробоя на 1.0664 позволит убедиться в наличии в рынке крупных игроков, что позволит рассчитывать на новое движение пары вниз, в район 1.0610. Пробой и обратный тест этого диапазона на фоне очередной ястребиной риторики представителей ФРС образуют дополнительный сигнал на продажу с выходом на 1.0565, что усилит медвежий характер рынка. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное падение, в район 1.0484, где я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии на фоне фиксации прибыли в конце недели и отсутствия медведей на 1.0664, что уже более вероятно, быки предпримут попытку возврата в рынок. Тогда советую отложить короткие позиции до уровня 1.0717, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Там можно продавать также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0766 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Из-за технического сбоя в CFTC, который продолжается уже более двух недель, свежие COT- отчеты пока не публикуются. Последние данные только за 24 января.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 января зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры, воодушевившись речами представителей Европейского центрального банка на прошлой неделе, продолжили активно наращивать длинные позиции, ожидая сохранения агрессивной политики со стороны европейского регулятора, а также менее агрессивной политики со стороны Федеральной резервной системы, которая второй раз подряд может пойти на уменьшение уровня, на который ставка будет повышена. Довольно слабые фундаментальные данные, вышедшие недавно по американской экономике, а особенно по сокращению розничных продаж, и замедление инфляционного давления говорят, что сейчас самое время притормозить, так как дальнейшая жесткая политика со стороны ФРС может еще больше навредить экономике. На этой неделе состоятся заседания центральных банков, из которых и сложится дальнейшее направление пары. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 464, до уровня 237 743, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 2 099, до уровня 103 394. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 134 349 против 126 984. Все это говорит о том, что инвесторы верят в дальнейший рост евро, но ждут более ясной картины со стороны центральных банков по процентным ставкам. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0919 против 1.0833.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0697.
Описание индикаторов: