Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжала нисходящее движение на 4-часовом ТФ. На иллюстрации выше отлично видно, что цена скорректировалась к скользящей средней линии, отскочила от нее и возобновила нисходящее движение. Поэтому оснований ожидать сейчас роста европейской валюты нет. Пара прошла вниз достаточно много за последние 6-7 торговых дней, однако ранее она выросла еще сильнее, поэтому коррекция должна продолжаться. Мы уже много раз говорили, что ждем сильной нисходящей коррекции, потому что рост евровалюты в последние 4-5 месяцев далеко не всегда был обоснованным. Следовательно, евро не просто перекуплен, он еще и рос не совсем справедливо. Мы считаем, что на данном этапе рынок уже полностью учел будущие повышения ключевой ставки ЕЦБ, поэтому евровалюта теряет один из ключевых факторов роста. В отношении доллара и ФРС подобного сказать нельзя, потому что в Америке все плавно идет к тому, что ставка прекратит расти в ближайшее время. Конечно, ФРС может пойти еще на 1-2 внеплановых ужесточения, но тогда это будет сюрпризом для рынка и поддержит американскую валюту. От европейского регулятора мы пока не видим подобной конкретики. Европейские чиновники продолжают заявлять о необходимости продолжать повышать ставку, но до какого значения он может вырасти – непонятно. Рынок не может закладывать в курс пары какое-то определенное будущее решение или изменение, если понятия не имеет о нем.
Таким образом, европейской валюте требуется новая сильная риторика от ЕЦБ, заявления о готовности ужесточать монетарную политику сильнее, чем на 0,75% на ближайших двух заседаниях. Если подобные сигналы начнут поступать, тогда европейская валюта может вернуться к росту, но мы сильно сомневаемся в том, что ЕЦБ готов повысить ставку до ультравысоких значений. Экономика Евросоюза может избежать рецессии при «нейтральном» сценарии, но в случае реализации «жесткого» однозначно скатится на 1-3 года в экономический спад.
Отчет по ВВП и выступление Кристин ЛагардНовая неделя будет однозначно более интересная, чем предыдущая. Отчетов и событий будет больше, и при определенных раскладах они могут оказать влияние на настроение трейдеров. Мы уже говорили, что «техника» в ближайшее время может стоять на первом месте для участников рынка, а ближайшие отчеты в ЕС – не те данные, которые способны кардинально поменять текущее положение вещей. Начнем разбираться. Во вторник в ЕС выйдет отчет по ВВП в четвертом квартале во второй оценке. Ожидать чего-либо от этого отчета не приходится, так как это вторая оценка, трейдеры уже знают приблизительное значение. Тем не менее отчет может еще раз показать замедление темпов роста экономики до минимальных значений. Европейская экономика продолжает балансировать на грани рецессии. В среду будет опубликовано промышленное производство, которое в текущих обстоятельствах не является важным событием. В среду же состоится выступление Кристин Лагард, и вот это может быть действительно интересно.
От Лагард мы ждем конкретики, а не общих фраз. Если конкретика начнет поступать, тогда рынок сможет скорректировать свою торговую стратегию. Сейчас важно понять, собирается ли ЕЦБ повышать ставку сильнее чем на 0,75% на ближайших двух заседаниях. Если да, евро может вновь начать расти. Если подобной риторики озвучено не будет, то евро потерял преимущество над долларом на ближайшее время. Помимо Лагард на этой неделе выступят еще и вице-президент Луис де Гиндос и главный экономист Филипп Лейн. Они также могут помочь понять, чего ждать от ЕЦБ в 2023 году. Безусловно, все чиновники могут ничего интересного рынку не сообщить, что бывает довольно часто. Поэтому все европейские события могут сильно повлиять на движение пары, а могут никакого влияния не оказать. Мы советуем трейдерам на этой неделе отталкиваться от технических факторов и сигналов. Тем более что на 4-часовом и 24-часовом ТФ у нас имеются конкретные сигналы о продолжении нисходящего движения.
Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 13 февраля составляет 77 пунктов и характеризуется как средняя. Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0599 и 1,0753 в понедельник. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно наверх укажет на новый виток восходящей коррекции.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,0620;
S2 – 1,0498;
S3 – 1,0376.
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,0742;
R2 – 1,0864;
R3 – 1,0986.
Торговые рекомендации:Пара EUR/USD возобновила нисходящее движение. В данное время можно оставаться в новых коротких позициях с целями 1,0620 и 1,0599 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Открывать длинные позиции можно будет после закрепления цены обратно выше скользящей средней линии с целью 1,0864.
Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары GBP/USD. 13 февраля. Два отчета по инфляции – важнейшие события недели.
Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 13 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит, тренд сейчас сильный;
Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю;
Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций;
Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности;
Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.