Последнюю неделю Биткоин находился под существенным давлением продавцов. Криптовалюта совершила несколько ложных пробоев уровней $23k и $23,4k, после чего медвежье давление нарастало и актив снижался к зоне поддержки $22,8k-$22,9k.
Схожее движение демонстрировал индекс S&P 500 и другие фондовые показатели. Фундаментальный фон также пестрел тревожными сигналами, которые предвещали коррекционное движение BTC. Среди последних важных новостей стоит выделить выступление главы ФРС касательно денежно-кредитной политики США.
Тезисы Пауэлла и их влияние на рынокРечь Пауэлла оставила рынки в смешанных чувствах, так как сказанное одновременно дает надежду на улучшение ситуации, но в то же время готовит к вероятным эксцессам. Однако, несмотря ни на что, главным сигналом для рынков стало утверждение главы ФРС, что 2023 станет годом сильного дефляционного движения.
Пауэлл отметил, что снижение инфляции началось благодаря снижению цен на энергоресурсы и жесткую политику ФРС. При этом чиновник отметил, что граничный уровень допустимого повышения ставки и сокращения баланса все еще не достигнут.
Глава ФРС подтвердил тревоги рынка касательно сильного рынка труда и заявил, что регулятор не ожидал такой устойчивости. В связи с этим Пауэлл допускает, что граничный уровень ключевой ставки может быть пересмотрен в пользу повышения.
Другими словами, сильный рынок труда сыграл злую шутку с финансовыми рынками и теперь стоит ожидать пролонгацию текущей политики ФРС. Это может означать повышение ставки вплоть до лета 2023 и, соответственно, сдвиги вероятного старта смягчения монетарной политики.
Как результат аналитики JPMorgan прогнозируют повышение ключевой ставки на 0,5% в марте, если в следующем отчете по безработице появится около 500 000 рабочих мест. Учитывая это, ожидать смягчения монетарной политики в первом полугодии 2023 точно не стоит.
Биткоин и фондовые рынкиПротиворечивые сигналы исходят от фондовых рынков и ведущих финансовых институций. Аналитики Goldman Sachs повысили трехмесячный целевой показатель S&P 500 с $3600 до $4000, что указывает на улучшение макроэкономической ситуации и рост инвестиционной вовлеченности.
В Bank of America обновили прогноз роста мировой экономики в 2023 году с 2,2% до 2,5%. Однако при этом СЕО банка Мойнихан полагает, что в текущем году возможен дефолт по внешним долгам США, что встревожило инвесторов.
Тем временем корреляция между Биткоином и SPX остается на высоком уровне. Это подтверждает зависимость крипторынка от ситуации на фондовом рынке и мировой экономике.
Анализ BTC/USDПо сообщениям Santiment, вовлеченность толпы в происходящее на крипторынке остается на высоком уровне. Это позитивный сигнал, свидетельствующий о сохранении интереса к активам и высоком уровне инвестиционной активности.
Последние дни медведи пытались продавить BTC ниже $22,8k-$22,9k. В какой-то момент цена действительно опускалась до уровня $22,6k, но впоследствии быкам удалось отстоять основной консолидационный коридор.
Формирование крупной зеленой свечи "бычьего поглощения" поставило точку на возможности нисходящего движения в ближайшие дни. Цена BTC вновь закрепилась выше $23k, но вероятность продолжения восходящего движения низкая.
В ближайшие дни Биткоин проведет в консолидации, так как рынок продолжает фиксировать прибыль, и очередной восходящий рывок BTC способствует этому. Технические индикаторы снизились к приемлемым показателям в районе отметки 50-60, а значит, о перегретости говорить больше не приходится.
ИтогиВ ближайшие дни Биткоин проведет в консолидации в рамках диапазона $22,8k-$23,4k. Ожидать сильных импульсных движений цены не стоит вплоть до следующей недели, когда будут оглашены данные по инфляции за январь.
Вероятно, именно это событие станет ключевым фактором нового этапа восходящего движения криптовалюты. Среди вероятных целей стоит выделить уровни $24,2k-$24,4k, а также движение к $24,8k-$25k. Однако эти цели стоит рассматривать в парадигме 2-3 недельного движения цены.